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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
28.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.81%
1年估算報酬率
+28.49%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+69.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$1.35億
(+11%)
資金流向
+US$53.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.23%
持股
465
新
44
增持
165
減碼
180
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956萬 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541萬 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420萬 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.21% |
| 2 | 資訊科技 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 工業 | 4.96% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$1294萬 | 0.94% |
43,054
-86
| -0.2% | -US$2.42萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1254萬 | 0.91% |
52,605
-1,152
| -2% | -US$28.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$1239萬 | 0.9% |
390,817
-12,411
| -3% | -US$39.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$1221萬 | 0.89% |
83,381
+818
| +1% | +US$11.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$1218萬 | 0.89% |
50,237
+940
| +2% | +US$21.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
31
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.83億
| US$1215萬 | 0.88% |
598,747
+37,672
| +7% | +US$77.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$1206萬 | 0.88% |
81,300
-3,037
| -4% | -US$41.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.6億
| US$1183萬 | 0.86% |
232,722
+8,031
| +4% | +US$40.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$1120萬 | 0.81% |
68,063
+271
| +0.4% | +US$4.28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$1114萬 | 0.81% |
195,580
-6,362
| -3% | -US$33.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$1098萬 | 0.8% |
136,272
+11,472
| +9% | +US$88.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
37
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.26億
| US$1074萬 | 0.78% |
142,187
+15,349
| +12% | +US$126萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
38
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53億
| US$1038萬 | 0.76% |
+519,295
| 新 | +US$1038萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$1014萬 | 0.74% |
54,882
-5,447
| -9% | -US$102萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$962萬 | 0.7% |
60,858
-1,314
| -2% | -US$20.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
41
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
US$8993萬
| US$954萬 | 0.69% |
+189,811
| 新 | +US$956萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3億
| US$944萬 | 0.69% |
159,217
-16,273
| -9% | -US$91.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$904萬 | 0.66% |
12,508
-1,491
| -11% | -US$68.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$904萬 | 0.66% |
47,635
-3,219
| -6% | -US$59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$882萬 | 0.64% |
354,461
+1,627
| +0.5% | +US$4.05萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$862萬 | 0.63% |
171,087
+1,680
| +1% | +US$8.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$859萬 | 0.63% |
11,670
+180
| +2% | +US$12.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
48
IBM
IBM
US$2375億
| US$822萬 | 0.6% |
29,225
-1,145
| -4% | -US$28.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$792萬 | 0.58% |
22,412
-347
| -2% | -US$12.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$779萬 | 0.57% |
19,777
-711
| -3% | -US$25.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
MCI
XML Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，XML Financial持有465個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
XML Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增44項、增加165檔、減碼180檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共519,295股，價值US$1038萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1541萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共買進519,295股，價值US$1038萬。
- XML Financial在2026年第2季增持Global X Dow 30 Covered Call ETF的幅度最大，估計增加US$459萬。
- XML Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF，估計減持了US$1032萬。
- XML Financial於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$1541萬。
- 在2026年第2季，XML Financial的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占26%。
- XML Financial在2026年第2季新增了44個部位，並平倉18個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.7億。
根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。