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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1294만 | 0.94% |
43,054
-86
| -0.2% | -US$2.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1254만 | 0.91% |
52,605
-1,152
| -2% | -US$28.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1239만 | 0.9% |
390,817
-12,411
| -3% | -US$39.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1221만 | 0.89% |
83,381
+818
| +1% | +US$11.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1218만 | 0.89% |
50,237
+940
| +2% | +US$21.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.86억
| US$1215만 | 0.88% |
598,747
+37,672
| +7% | +US$77.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1206만 | 0.88% |
81,300
-3,037
| -4% | -US$41.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$1183만 | 0.86% |
232,722
+8,031
| +4% | +US$40.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1120만 | 0.81% |
68,063
+271
| +0.4% | +US$4.28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1114만 | 0.81% |
195,580
-6,362
| -3% | -US$33.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1098만 | 0.8% |
136,272
+11,472
| +9% | +US$88.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43억
| US$1074만 | 0.78% |
142,187
+15,349
| +12% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
38
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51억
| US$1038만 | 0.76% |
+519,295
| 신규 | +US$1038만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1014만 | 0.74% |
54,882
-5,447
| -9% | -US$102만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$962만 | 0.7% |
60,858
-1,314
| -2% | -US$20.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
41
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
US$8980만
| US$954만 | 0.69% |
+189,811
| 신규 | +US$956만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$944만 | 0.69% |
159,217
-16,273
| -9% | -US$91.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$904만 | 0.66% |
12,508
-1,491
| -11% | -US$68.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$904만 | 0.66% |
47,635
-3,219
| -6% | -US$59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$882만 | 0.64% |
354,461
+1,627
| +0.5% | +US$4.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$862만 | 0.63% |
171,087
+1,680
| +1% | +US$8.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$859만 | 0.63% |
11,670
+180
| +2% | +US$12.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
IBM
IBM
US$2187억
| US$822만 | 0.6% |
29,225
-1,145
| -4% | -US$28.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$792만 | 0.58% |
22,412
-347
| -2% | -US$12.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$779만 | 0.57% |
19,777
-711
| -3% | -US$25.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial는 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1541만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Financial로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26%를 차지해요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.