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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Atención médica | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 12.9 M | 0.94% |
43,054
-86
| -0.2% | -USD 24.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.5 M | 0.91% |
52,605
-1,152
| -2% | -USD 289 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.4 M | 0.9% |
390,817
-12,411
| -3% | -USD 394 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 12.2 M | 0.89% |
83,381
+818
| +1% | +USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 12.2 M | 0.89% |
50,237
+940
| +2% | +USD 219 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 886 M
| USD 12.2 M | 0.88% |
598,747
+37,672
| +7% | +USD 779 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.1 M | 0.88% |
81,300
-3,037
| -4% | -USD 417 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 11.8 M | 0.86% |
232,722
+8,031
| +4% | +USD 401 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 11.2 M | 0.81% |
68,063
+271
| +0.4% | +USD 42.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11.1 M | 0.81% |
195,580
-6,362
| -3% | -USD 338 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11 M | 0.8% |
136,272
+11,472
| +9% | +USD 889 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 843 M
| USD 10.7 M | 0.78% |
142,187
+15,349
| +12% | +USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
38
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 10.4 M | 0.76% |
+519,295
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 10.1 M | 0.74% |
54,882
-5,447
| -9% | -USD 1.02 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.7% |
60,858
-1,314
| -2% | -USD 205 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
41
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
USD 89.8 M
| USD 9.5 M | 0.69% |
+189,811
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 9.44 M | 0.69% |
159,217
-16,273
| -9% | -USD 914 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.04 M | 0.66% |
12,508
-1,491
| -11% | -USD 688 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 9.04 M | 0.66% |
47,635
-3,219
| -6% | -USD 590 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 8.82 M | 0.64% |
354,461
+1,627
| +0.5% | +USD 40.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 8.62 M | 0.63% |
171,087
+1,680
| +1% | +USD 83.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.59 M | 0.63% |
11,670
+180
| +2% | +USD 124 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.22 M | 0.6% |
29,225
-1,145
| -4% | -USD 288 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.92 M | 0.58% |
22,412
-347
| -2% | -USD 124 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 7.79 M | 0.57% |
19,777
-711
| -3% | -USD 259 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.