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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 12,9 mi | 0,94% |
43.054
-86
| -0,2% | -US$ 24,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,5 mi | 0,91% |
52.605
-1.152
| -2% | -US$ 289 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,4 mi | 0,9% |
390.817
-12.411
| -3% | -US$ 394 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 12,2 mi | 0,89% |
83.381
+818
| +1% | +US$ 113 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,89% |
50.237
+940
| +2% | +US$ 219 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 886 mi
| US$ 12,2 mi | 0,88% |
598.747
+37.672
| +7% | +US$ 779 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,1 mi | 0,88% |
81.300
-3.037
| -4% | -US$ 417 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 11,8 mi | 0,86% |
232.722
+8.031
| +4% | +US$ 401 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 11,2 mi | 0,81% |
68.063
+271
| +0,4% | +US$ 42,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11,1 mi | 0,81% |
195.580
-6.362
| -3% | -US$ 338 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11 mi | 0,8% |
136.272
+11.472
| +9% | +US$ 889 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 843 mi
| US$ 10,7 mi | 0,78% |
142.187
+15.349
| +12% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
38
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 651 mi
| US$ 10,4 mi | 0,76% |
+519.295
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 10,1 mi | 0,74% |
54.882
-5.447
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,6 mi | 0,7% |
60.858
-1.314
| -2% | -US$ 205 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
41
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
US$ 89,8 mi
| US$ 9,5 mi | 0,69% |
+189.811
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 9,44 mi | 0,69% |
159.217
-16.273
| -9% | -US$ 914 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,04 mi | 0,66% |
12.508
-1.491
| -11% | -US$ 688 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 9,04 mi | 0,66% |
47.635
-3.219
| -6% | -US$ 590 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 8,82 mi | 0,64% |
354.461
+1.627
| +0,5% | +US$ 40,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 8,62 mi | 0,63% |
171.087
+1.680
| +1% | +US$ 83,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,59 mi | 0,63% |
11.670
+180
| +2% | +US$ 124 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,22 mi | 0,6% |
29.225
-1.145
| -4% | -US$ 288 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,92 mi | 0,58% |
22.412
-347
| -2% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 7,79 mi | 0,57% |
19.777
-711
| -3% | -US$ 259 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.