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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 7,6 mi | 0,55% |
59.108
-2.052
| -3% | -US$ 240 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 7,17 mi | 0,52% |
32.424
+338
| +1% | +US$ 70,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 7,04 mi | 0,51% |
220.289
-13.062
| -6% | -US$ 421 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 426 mi
| US$ 6,93 mi | 0,5% |
270.311
+38.531
| +17% | +US$ 953 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 584 mi
| US$ 6,8 mi | 0,49% |
323.020
+14.037
| +5% | +US$ 335 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
56
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 6,76 mi | 0,49% |
18.659
-687
| -4% | -US$ 235 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 6,61 mi | 0,48% |
21.795
+1.044
| +5% | +US$ 299 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,36 mi | 0,46% |
9.256
+276
| +3% | +US$ 184 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 6,27 mi | 0,46% |
8.396
+335
| +4% | +US$ 243 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,38 bi
| US$ 6,22 mi | 0,45% |
152.505
+14.281
| +10% | +US$ 576 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 6,05 mi | 0,44% |
44.004
-676
| -2% | -US$ 89,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
62
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$ 191 mi
| US$ 6,02 mi | 0,44% |
271.811
+211.680
| +352% | +US$ 4,59 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 5,96 mi | 0,43% |
72.094
-72.109
| -50% | -US$ 5,96 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 5,81 mi | 0,42% |
35.027
-919
| -3% | -US$ 171 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 385 mi
| US$ 5,76 mi | 0,42% |
97.128
-6.056
| -6% | -US$ 342 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 5,73 mi | 0,42% |
41.896
-2.619
| -6% | -US$ 392 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 5,64 mi | 0,41% |
9.702
-946
| -9% | -US$ 388 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
68
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 5,52 mi | 0,4% |
43.164
+6.930
| +19% | +US$ 860 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 5,39 mi | 0,39% |
38.573
-10.681
| -22% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 5,24 mi | 0,38% |
7
+5
| +250% | +US$ 3,61 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 5,08 mi | 0,37% |
47.680
+73
| +0,2% | +US$ 7,77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 5,07 mi | 0,37% |
47.665
+3.424
| +8% | +US$ 350 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 4,84 mi | 0,35% |
12.809
-1.685
| -12% | -US$ 676 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 4,81 mi | 0,35% |
33.572
-1.996
| -6% | -US$ 281 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 4,8 mi | 0,35% |
113.361
-6.021
| -5% | -US$ 282 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.