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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3554억
| US$760만 | 0.55% |
59,108
-2,052
| -3% | -US$24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$717만 | 0.52% |
32,424
+338
| +1% | +US$7.08만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Kinder Morgan
KMI
US$745억
| US$704만 | 0.51% |
220,289
-13,062
| -6% | -US$42.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
54
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22억
| US$693만 | 0.5% |
270,311
+38,531
| +17% | +US$95.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
55
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.84억
| US$680만 | 0.49% |
323,020
+14,037
| +5% | +US$33.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
56
Amgen
AMGN
US$2303억
| US$676만 | 0.49% |
18,659
-687
| -4% | -US$23.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770억
| US$661만 | 0.48% |
21,795
+1,044
| +5% | +US$29.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$636만 | 0.46% |
9,256
+276
| +3% | +US$18.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191억
| US$627만 | 0.46% |
8,396
+335
| +4% | +US$24.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8억
| US$622만 | 0.45% |
152,505
+14,281
| +10% | +US$57.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
| US$605만 | 0.44% |
44,004
-676
| -2% | -US$8.93만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
62
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$1.9억
| US$602만 | 0.44% |
271,811
+211,680
| +352% | +US$459만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$668억
| US$596만 | 0.43% |
72,094
-72,109
| -50% | -US$596만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Chevron
CVX
US$4408억
| US$581만 | 0.42% |
35,027
-919
| -3% | -US$17.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.81억
| US$576만 | 0.42% |
97,128
-6,056
| -6% | -US$34.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$7341억
| US$573만 | 0.42% |
41,896
-2,619
| -6% | -US$39.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$8837억
| US$564만 | 0.41% |
9,702
-946
| -9% | -US$38.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
68
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462억
| US$552만 | 0.4% |
43,164
+6,930
| +19% | +US$86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Intel
INTC
US$4910억
| US$539만 | 0.39% |
38,573
-10,681
| -22% | -US$108만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$524만 | 0.38% |
7
+5
| +250% | +US$361만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$508만 | 0.37% |
47,680
+73
| +0.2% | +US$7.77천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$507만 | 0.37% |
47,665
+3,424
| +8% | +US$35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$484만 | 0.35% |
12,809
-1,685
| -12% | -US$67.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$481만 | 0.35% |
33,572
-1,996
| -6% | -US$28.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
75
Verizon
VZ
US$1841억
| US$480만 | 0.35% |
113,361
-6,021
| -5% | -US$28.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial는 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1541만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Financial로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26%를 차지해요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.