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Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
32.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.14%
1년 예상 수익률
+32.12%
3년 예상 수익률
+93.21%
5년 예상 수익률
+122.19%
10년 예상 수익률
+387.18%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.68억
(+14%)
자금 흐름
+US$3015만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.93%
보유액
184
신규
9
증가
83
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1321만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$694만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$567만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$524만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$468만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$911만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$658만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$339만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$299만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.95% |
| 2 | 기타 | 15% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 건강관리 | 10.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.7억 | 12.43% |
588,020
+16,357
| +3% | +US$468만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5567만 | 4.07% |
157,550
+1,801
| +1% | +US$64.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5338만 | 3.9% |
143,110
+12,951
| +10% | +US$524만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4419만 | 3.23% |
971,403
+152,199
| +19% | +US$694만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4321만 | 3.16% |
120,908
-486
| -0.4% | -US$17.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3920만 | 2.86% |
195,914
+879
| +0.5% | +US$18.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3755만 | 2.74% |
157,545
+625
| +0.4% | +US$15.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3501만 | 2.56% |
80,801
-461
| -0.6% | -US$14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3436만 | 2.51% |
209,155
+795
| +0.4% | +US$12.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3390만 | 2.48% |
89,737
-16,405
| -15% | -US$658만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3250만 | 2.37% |
99,281
-31
| -0% | -US$9.6천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3232만 | 2.36% |
57,385
+390
| +0.7% | +US$23.8만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3217만 | 2.35% |
107,992
-14,913
| -12% | -US$299만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2933만 | 2.14% |
58,614
+1,044
| +2% | +US$50.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2901만 | 2.12% |
314,379
+62,196
| +25% | +US$567만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$2809만 | 2.05% |
616,118
+34,890
| +6% | +US$159만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$2364만 | 1.73% |
68,900
+968
| +1% | +US$31.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2262만 | 1.65% |
18,857
+212
| +1% | +US$21.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2221만 | 1.62% |
44,714
+597
| +1% | +US$26.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2199만 | 1.61% |
414,027
+3,065
| +0.7% | +US$17.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
ASML
ASML
US$6305억
| US$2151만 | 1.57% |
10,811
+46
| +0.4% | +US$7.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1846만 | 1.35% |
38,653
-96
| -0.2% | -US$3.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1753만 | 1.28% |
76,661
+1,754
| +2% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1699만 | 1.24% |
89,562
-339
| -0.4% | -US$6.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1684만 | 1.23% |
193,511
+2,134
| +1% | +US$17.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
KPF
Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whitney & Co는 US$13.7억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 83개 증가, 61개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CME Group으로, 47,745주를 보유했으며 가치는 US$1054만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Merck으로, 추정 금액은 US$911만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group으로, US$1054만 상당의 47,745주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitney & Co로, 추정 증가액은 US$694만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$911만예요.
- Whitney & Co는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 40%를 차지해요.
- Whitney & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.