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Washington Trust Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
18.35%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.97%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+87.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.1억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$5052만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.47%
보유액
774
신규
91
증가
183
축소
224
청산됨
51
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$549만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$211만 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$206만 |
| 4 |
Zeta Global
ZETA
|
+US$174만 |
| 5 |
Tempus AI
TEM
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1138만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$421만 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$357만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$342만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.46% |
| 2 | 산업재 | 14.43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.02% |
| 4 | 기타 | 13.5% |
| 5 | 건강관리 | 11.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1.02억 | 7.55% |
141,309
-16,651
| -11% | -US$1138만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$7796만 | 5.79% |
228,607
-14,876
| -6% | -US$341만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7700만 | 5.72% |
266,099
-14,715
| -5% | -US$421만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7006만 | 5.2% |
198,282
-9,573
| -5% | -US$342만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5357만 | 3.98% |
149,892
-6,273
| -4% | -US$226만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4719만 | 3.5% |
198,001
-9,549
| -5% | -US$240만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$4439만 | 3.3% |
129,395
-6,522
| -5% | -US$209만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3820만 | 2.84% |
67,808
-3,937
| -5% | -US$241만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$3776만 | 2.8% |
59,530
-4,100
| -6% | -US$237만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3776만 | 2.8% |
188,690
+10,257
| +6% | +US$211만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3316만 | 2.46% |
66,264
-4,751
| -7% | -US$228만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3186만 | 2.37% |
178,758
-9,542
| -5% | -US$163만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
IQVIA
IQV
US$439억
| US$2337만 | 1.73% |
120,941
-7,828
| -6% | -US$137만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2292만 | 1.7% |
737,035
-2,555
| -0.3% | -US$7.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
ResMed
RMD
US$336억
| US$2256만 | 1.67% |
115,745
-4,079
| -3% | -US$84.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Uber
UBER
US$1437억
| US$1991만 | 1.48% |
275,959
-10,278
| -4% | -US$75.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1936만 | 1.44% |
51,895
+526
| +1% | +US$21.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1933만 | 1.43% |
28,141
+339
| +1% | +US$22.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1929만 | 1.43% |
153,088
-4,278
| -3% | -US$52.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1727만 | 1.28% |
27,703
-1,032
| -4% | -US$70.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1655만 | 1.23% |
161,961
-9,855
| -6% | -US$99.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1577만 | 1.17% |
116,493
-1,871
| -2% | -US$28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1452만 | 1.08% |
95,949
-76
| -0.1% | -US$1.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1413만 | 1.05% |
55,518
-4,502
| -8% | -US$82.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$1345만 | 1% |
77,758
-12,686
| -14% | -US$177만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Washington Trust Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Washington Trust Advisors는 US$13.5억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Washington Trust Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$5052만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 224개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF으로, 추정 US$18만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Washington Trust Advisors는 Medline Inc에 US$537만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Washington Trust Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Medline Inc으로, US$537만 상당의 136,179주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Washington Trust Advisors로, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Washington Trust Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$1138만예요.
- Washington Trust Advisors는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$18만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 43%를 차지해요.
- Washington Trust Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Washington Trust Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Washington Trust Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.