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Washington Trust Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
18.35%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+87.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$1.1億
(+8.9%)
資金流向
-US$5052萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.47%
持股
774
新
91
增持
183
減碼
224
已平倉
51
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$549萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$211萬 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$206萬 |
| 4 |
Zeta Global
ZETA
|
+US$174萬 |
| 5 |
Tempus AI
TEM
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1138萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$421萬 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$357萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$342萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$341萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.46% |
| 2 | 工業 | 14.43% |
| 3 | 通訊服務 | 14.02% |
| 4 | 其他 | 13.5% |
| 5 | 醫療保健 | 11.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$1.02億 | 7.55% |
141,309
-16,651
| -11% | -US$1138萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$7796萬 | 5.79% |
228,607
-14,876
| -6% | -US$341萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$7700萬 | 5.72% |
266,099
-14,715
| -5% | -US$421萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$7006萬 | 5.2% |
198,282
-9,573
| -5% | -US$342萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$5357萬 | 3.98% |
149,892
-6,273
| -4% | -US$226萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4719萬 | 3.5% |
198,001
-9,549
| -5% | -US$240萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Visa
V
US$7564億
| US$4439萬 | 3.3% |
129,395
-6,522
| -5% | -US$209萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$3820萬 | 2.84% |
67,808
-3,937
| -5% | -US$241萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$3776萬 | 2.8% |
59,530
-4,100
| -6% | -US$237萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$3776萬 | 2.8% |
188,690
+10,257
| +6% | +US$211萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3316萬 | 2.46% |
66,264
-4,751
| -7% | -US$228萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$3186萬 | 2.37% |
178,758
-9,542
| -5% | -US$163萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
IQVIA
IQV
US$438億
| US$2337萬 | 1.73% |
120,941
-7,828
| -6% | -US$137萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2292萬 | 1.7% |
737,035
-2,555
| -0.3% | -US$7.71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
ResMed
RMD
US$337億
| US$2256萬 | 1.67% |
115,745
-4,079
| -3% | -US$84.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Uber
UBER
US$1429億
| US$1991萬 | 1.48% |
275,959
-10,278
| -4% | -US$75.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1936萬 | 1.44% |
51,895
+526
| +1% | +US$21.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1933萬 | 1.43% |
28,141
+339
| +1% | +US$22.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Jacobs Solutions
J
US$162億
| US$1929萬 | 1.43% |
153,088
-4,278
| -3% | -US$52.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805億
| US$1727萬 | 1.28% |
27,703
-1,032
| -4% | -US$70.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$1655萬 | 1.23% |
161,961
-9,855
| -6% | -US$99.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$1577萬 | 1.17% |
116,493
-1,871
| -2% | -US$28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$520億
| US$1452萬 | 1.08% |
95,949
-76
| -0.1% | -US$1.14萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1113億
| US$1413萬 | 1.05% |
55,518
-4,502
| -8% | -US$82.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Sphere Entertainment
SPHR
US$37億
| US$1345萬 | 1% |
77,758
-12,686
| -14% | -US$177萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Washington Trust Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Washington Trust Advisors持有774個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$12.4億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Washington Trust Advisors於2026年第2季淨撤出US$5052萬，平倉51個部位，並減持224檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Top 50 ETF，這筆估值約為US$18萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的18%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Washington Trust Advisors新建了Medline Inc的部位，價值US$537萬。
- Washington Trust Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Medline Inc：共買進136,179股，價值US$537萬。
- Washington Trust Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Washington Trust Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Quanta Services，估計減持了US$1138萬。
- Washington Trust Advisors於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Top 50 ETF，估計賣出金額為US$18萬。
- 在2026年第2季，Washington Trust Advisors的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占43%。
- Washington Trust Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉51個部位。
- Washington Trust Advisors的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$13.5億。
根據Washington Trust Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。