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Washington Trust Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
18,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-50,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,47 %
Position
774
Neu
91
Aufgestockt
183
Reduziert
224
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Zeta Global
ZETA
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
Tempus AI
TEM
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+3,57 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,46 % |
| 2 | Industrie | 14,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,02 % |
| 4 | Sonstiges | 13,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 7,55 % |
141.309
-16.651
| -11 % | -11,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 5,79 % |
228.607
-14.876
| -6 % | -3,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 77 Mio. $ | 5,72 % |
266.099
-14.715
| -5 % | -4,21 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 70,1 Mio. $ | 5,2 % |
198.282
-9.573
| -5 % | -3,42 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 53,6 Mio. $ | 3,98 % |
149.892
-6.273
| -4 % | -2,26 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 47,2 Mio. $ | 3,5 % |
198.001
-9.549
| -5 % | -2,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
Visa
V
756 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 3,3 % |
129.395
-6.522
| -5 % | -2,09 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 2,84 % |
67.808
-3.937
| -5 % | -2,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,8 % |
59.530
-4.100
| -6 % | -2,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 2,8 % |
188.690
+10.257
| +6 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 2,46 % |
66.264
-4.751
| -7 % | -2,28 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,37 % |
178.758
-9.542
| -5 % | -1,63 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,73 % |
120.941
-7.828
| -6 % | -1,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,7 % |
737.035
-2.555
| -0,3 % | -77.107 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,67 % |
115.745
-4.079
| -3 % | -845.432 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,48 % |
275.959
-10.278
| -4 % | -753.651 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,44 % |
51.895
+526
| +1 % | +212.820 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,43 % |
28.141
+339
| +1 % | +225.990 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,43 % |
153.088
-4.278
| -3 % | -526.215 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,28 % |
27.703
-1.032
| -4 % | -702.461 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,23 % |
161.961
-9.855
| -6 % | -992.471 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,17 % |
116.493
-1.871
| -2 % | -279.764 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,08 % |
95.949
-76
| -0,1 % | -11.366 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,05 % |
55.518
-4.502
| -8 % | -828.438 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1 % |
77.758
-12.686
| -14 % | -1,77 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Washington Trust Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Washington Trust Advisors 774 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Washington Trust Advisors zog im Q2 2026 netto 50,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 224 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Top 50 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 180.015 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Washington Trust Advisors eine neue Position in Medline Inc im Wert von 5,37 Mio. $.
- Der größte Kauf von Washington Trust Advisors im Q2 2026 war Medline Inc: 136.179 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $.
- Washington Trust Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust Advisors im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Washington Trust Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 180.015 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Washington Trust Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .