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Whitney & Co

Whitney & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,18 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+13,2 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,94 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+5,67 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,24 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+9,11 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,58 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,39 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,99 Mio. $
5
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+964.275 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,95 %
2 Sonstiges 15 %
3 Finanzwesen 12,23 %
4 Gesundheitswesen 10,34 %
5 Kommunikationsdienste 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
170 Mio. $ 12,43 %
588.020
+16.357
+3 % +4,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
55,7 Mio. $ 4,07 %
157.550
+1.801
+1 % +643.660 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
53,4 Mio. $ 3,9 %
143.110
+12.951
+10 % +5,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
44,2 Mio. $ 3,23 %
971.403
+152.199
+19 % +6,94 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
43,2 Mio. $ 3,16 %
120.908
-486
-0,4 % -174.943 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
39,2 Mio. $ 2,86 %
195.914
+879
+0,5 % +180.727 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37,5 Mio. $ 2,74 %
157.545
+625
+0,4 % +156.880 $
2016 Q3
39 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
35 Mio. $ 2,56 %
80.801
-461
-0,6 % -139.941 $
2020 Q2
24 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
34,4 Mio. $ 2,51 %
209.155
+795
+0,4 % +126.183 $
2016 Q3
39 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
33,9 Mio. $ 2,48 %
89.737
-16.405
-15 % -6,58 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,37 %
99.281
-31
-0 % -9.627 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
32,3 Mio. $ 2,36 %
57.385
+390
+0,7 % +238.478 $
2013 Q3
51 Quartale
MRVL-Symbol
13
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,35 %
107.992
-14.913
-12 % -2,99 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
29,3 Mio. $ 2,14 %
58.614
+1.044
+2 % +501.903 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
29 Mio. $ 2,12 %
314.379
+62.196
+25 % +5,67 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
DBND-Symbol
16
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
28,1 Mio. $ 2,05 %
616.118
+34.890
+6 % +1,59 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,73 %
68.900
+968
+1 % +310.771 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
22,6 Mio. $ 1,65 %
18.857
+212
+1 % +216.608 $
2025 Q1
5 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,62 %
44.714
+597
+1 % +264.582 $
2021 Q2
20 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
22 Mio. $ 1,61 %
414.027
+3.065
+0,7 % +175.247 $
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
631 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,57 %
10.811
+46
+0,4 % +73.219 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,35 %
38.653
-96
-0,2 % -38.956 $
2023 Q3
11 Quartale
MOH-Symbol
23
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,28 %
76.661
+1.754
+2 % +317.894 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
17 Mio. $ 1,24 %
89.562
-339
-0,4 % -62.171 $
2013 Q2
52 Quartale
IBKR-Symbol
25
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,23 %
193.511
+2.134
+1 % +177.612 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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O'Connor Alternative Investments
O'Connor Alternative Investments New York 1,37 Mrd. $ AUM
Fernbridge Capital Management
Fernbridge Capital Management Los Angeles, California 1,37 Mrd. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPF
K2 Principal Fund Toronto, Ontario, Canada 1,36 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
  • Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .