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Whitney & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,4 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,24 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+964.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,95 % |
| 2 | Sonstiges | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
2.583
+41
| +2 % | +17.912 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
102
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| 981.134 $ | 0,07 % |
2.537
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
103
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 915.398 $ | 0,07 % |
3.255
-76
| -2 % | -19.148 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Iris Energy
IREN
10,8 Mrd. $
| 872.300 $ | 0,06 % |
19.075
-595
| -3 % | -30.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 871.453 $ | 0,06 % |
5.155
+1
| +0 % | +172 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 831.120 $ | 0,06 % |
11.007
-190
| -2 % | -16.128 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
107
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 817.379 $ | 0,06 % |
5.877
-241
| -4 % | -35.825 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
108
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 792.727 $ | 0,06 % |
13.758
-44
| -0,3 % | -2.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
851 Mio. $
| 764.731 $ | 0,06 % |
75.343
+18.558
| +33 % | +184.424 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
110
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 720.590 $ | 0,05 % |
6.311
-29
| -0,5 % | -3.310 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 707.812 $ | 0,05 % |
8.565
-1.758
| -17 % | -141.280 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 692.585 $ | 0,05 % |
1.872
-13
| -0,7 % | -4.648 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
113
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 665.033 $ | 0,05 % |
7.577
+19
| +0,3 % | +1.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 647.157 $ | 0,05 % |
7.132
-73
| -1 % | -6.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 607.571 $ | 0,04 % |
2.726
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
116
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 586.701 $ | 0,04 % |
2.019
+59
| +3 % | +18.748 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
117
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 578.433 $ | 0,04 % |
5.564
+301
| +6 % | +35.675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 574.913 $ | 0,04 % |
8.052
-98
| -1 % | -8.631 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
119
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
| 573.501 $ | 0,04 % |
5.132
+13
| +0,3 % | +1.387 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 540.963 $ | 0,04 % |
5.032
-1.020
| -17 % | -106.034 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
121
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 534.978 $ | 0,04 % |
2.261
+457
| +25 % | +104.936 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
122
Hims & Hers Health
HIMS
6,51 Mrd. $
| 531.387 $ | 0,04 % |
15.327
+900
| +6 % | +24.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 526.562 $ | 0,04 % |
17.270
-1.330
| -7 % | -41.426 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
124
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 495.839 $ | 0,04 % |
9.249
+914
| +11 % | +47.504 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
125
Idexx Laboratories
IDXX
44,2 Mrd. $
| 494.854 $ | 0,04 % |
940
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KPF
Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .