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Whitney & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,4 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,24 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+964.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,95 % |
| 2 | Sonstiges | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 494.340 $ | 0,04 % |
5.230
-150
| -3 % | -12.920 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
127
Truist Financial
TFC
59,1 Mrd. $
| 457.198 $ | 0,03 % |
9.177
-590
| -6 % | -29.025 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
128
Gildan
GIL
7,53 Mrd. $
| 433.440 $ | 0,03 % |
8.400
-300
| -3 % | -17.223 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
129
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,19 Mrd. $
| 425.596 $ | 0,03 % |
6.330
-1.978
| -24 % | -132.186 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
130
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 421.700 $ | 0,03 % |
+396
| Neu | +347.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 413.442 $ | 0,03 % |
3.980
+680
| +21 % | +69.940 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
132
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 403.240 $ | 0,03 % |
4.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
McKesson
MCK
114 Mrd. $
| 398.957 $ | 0,03 % |
528
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
134
Sempra
SRE
56,2 Mrd. $
| 384.283 $ | 0,03 % |
4.145
+8
| +0,2 % | +744 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
135
Consolidated Edison
ED
42,7 Mrd. $
| 381.231 $ | 0,03 % |
3.446
+150
| +5 % | +16.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
BridgeBio Pharma
BBIO
13,8 Mrd. $
| 376.124 $ | 0,03 % |
5.050
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 368.830 $ | 0,03 % |
3.832
-999
| -21 % | -101.845 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
iShares Global Tech ETF
IXN
9,37 Mrd. $
| 361.200 $ | 0,03 % |
2.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 359.965 $ | 0,03 % |
3.761
+11
| +0,3 % | +1.036 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
| 359.365 $ | 0,03 % |
2.265
-129
| -5 % | -19.191 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
141
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 357.760 $ | 0,03 % |
478
+39
| +9 % | +28.400 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
| 352.612 $ | 0,03 % |
+607
| Neu | +248.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 325.053 $ | 0,02 % |
3.913
-208
| -5 % | -17.372 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
144
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 323.696 $ | 0,02 % |
3.515
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
145
Ulta Beauty
ULTA
27,7 Mrd. $
| 322.451 $ | 0,02 % |
715
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
146
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 317.243 $ | 0,02 % |
7.347
-5.550
| -43 % | -252.436 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Wabtec
WAB
48,2 Mrd. $
| 314.610 $ | 0,02 % |
1.167
-19
| -2 % | -5.024 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
148
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,95 Mrd. $
| 314.490 $ | 0,02 % |
16.500
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
149
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 306.702 $ | 0,02 % |
4.950
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
150
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 301.577 $ | 0,02 % |
1.667
+13
| +0,8 % | +2.255 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KPF
Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .