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Whitney & Co

Whitney & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,4 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+13,2 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,94 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+5,67 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,24 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+9,11 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,58 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,39 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,99 Mio. $
5
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+964.275 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,95 %
2 Sonstiges 15 %
3 Finanzwesen 12,23 %
4 Gesundheitswesen 10,34 %
5 Kommunikationsdienste 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
76
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,17 %
69.483
-7.305
-10 % -297.154 $
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
77
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,16 %
21.990
-144
-0,7 % -14.502 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
78
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,16 %
16.214
+444
+3 % +66.452 $
2013 Q2
52 Quartale
SYY-Symbol
79
Sysco
SYY
40 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,16 %
26.479
-99
-0,4 % -7.494 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
80
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,15 %
7.664
+668
+10 % +191.546 $
2014 Q3
47 Quartale
CVS-Symbol
81
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,15 %
19.750
-975
-5 % -87.031 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
82
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,14 %
8.035
-250
-3 % -55.981 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
83
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,14 %
5.846
-540
-8 % -172.894 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
84
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,14 %
13.422
-16
-0,1 % -2.900 $
2013 Q2
52 Quartale
AEP-Symbol
85
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,14 %
14.323
+103
+0,7 % +13.569 $
2013 Q2
52 Quartale
SHY-Symbol
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,14 %
23.725
+17.931
+309 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
87
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,14 %
23.233
+351
+2 % +27.978 $
2018 Q1
33 Quartale
BN-Symbol
88
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,13 %
42.221
-751
-2 % -33.580 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
89
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,12 %
12.071
-1.363
-10 % -203.805 $
2020 Q2
24 Quartale
ESLT-Symbol
90
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,11 %
2.030
-35
-2 % -29.110 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
91
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,1 %
24.965
– –
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
92
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,1 %
1.366
-5
-0,4 % -4.875 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,1 %
1.821
+103
+6 % +74.676 $
2017 Q4
34 Quartale
INTC-Symbol
94
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,1 %
9.667
-1.733
-15 % -175.249 $
2013 Q2
52 Quartale
NYF-Symbol
95
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,69 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,1 %
24.979
+500
+2 % +26.773 $
2019 Q1
29 Quartale
AGG-Symbol
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,1 %
13.549
+4.376
+48 % +432.976 $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
97
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,1 %
1.841
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,09 %
1.698
-49
-3 % -33.713 $
2013 Q2
52 Quartale
LQD-Symbol
99
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,08 %
9.890
-10
-0,1 % -1.090 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
100
Target
TGT
69,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,08 %
8.108
– –
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

AE Industrial Partners
AE Industrial Partners Boca Raton, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 48,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCI
McDonald Capital Investors Orinda, California 1,37 Mrd. $ AUM 1,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prelude Capital Management
Prelude Capital Management New York 1,37 Mrd. $ AUM 71,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Baker Capital Management
Fort Baker Capital Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Connor Alternative Investments
O'Connor Alternative Investments New York 1,37 Mrd. $ AUM
Fernbridge Capital Management
Fernbridge Capital Management Los Angeles, California 1,37 Mrd. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPF
K2 Principal Fund Toronto, Ontario, Canada 1,36 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
  • Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .