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Whitney & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
7.49%
推定1年リターン
27.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+27.08%
3年間の予想リターン
+109.71%
5年予想リターン
+135.48%
10年間の推定リターン
+396.04%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$3528万
(+2.6%)
資金フロー
-$1102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.87%
保有額
187
新規
8
買い増し
48
減少
99
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1877万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$527万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$370万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$176万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$976万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$736万 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+$601万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$319万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.77% |
| 2 | その他 | 13.76% |
| 3 | 金融 | 12.23% |
| 4 | ヘルスケア | 9.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Starbucks
SBUX
$1223億
| $206万 | 0.15% |
21,884
-106
| -0.5% | -$1.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
77
Corning
GLW
$1029億
| $201万 | 0.14% |
13,063
-300
| -2% | -$4.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $185万 | 0.13% |
22,753
-480
| -2% | -$3.86万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
79
Oracle
ORCL
$3963億
| $180万 | 0.13% |
13,134
-288
| -2% | -$4.06万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $178万 | 0.13% |
8,010
-25
| -0.3% | -$6,128 |
2013 Q2
53四半期
|
|
81
American Express
AXP
$2133億
| $178万 | 0.13% |
5,847
+1
| +0% | +$334 |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
CVS Health
CVS
$1149億
| $171万 | 0.12% |
20,000
+250
| +1% | +$2.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
American Electric Power
AEP
$702億
| $165万 | 0.12% |
13,923
-400
| -3% | -$5.06万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $139万 | 0.1% |
14,681
+1,132
| +8% | +$11万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
85
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $139万 | 0.1% |
1,819
-2
| -0.1% | -$1,519 |
2017 Q4
35四半期
|
|
86
PepsiCo
PEP
$1939億
| $138万 | 0.1% |
10,871
-1,200
| -10% | -$16.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
87
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$17.9億
| $136万 | 0.1% |
26,905
+1,926
| +8% | +$10.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
88
Bank of America
BAC
$3485億
| $135万 | 0.1% |
24,826
-139
| -0.6% | -$8,468 |
2013 Q2
53四半期
|
|
89
McDonald's
MCD
$1931億
| $129万 | 0.09% |
5,604
-2,060
| -27% | -$54.2万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
90
Phillips 66
PSX
$1026億
| $129万 | 0.09% |
5,046
-109
| -2% | -$2.49万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
91
Brookfield
BN
$930億
| $128万 | 0.09% |
35,196
-7,025
| -17% | -$29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
92
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $127万 | 0.09% |
1,413
+47
| +3% | +$4.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Target
TGT
$731億
| $127万 | 0.09% |
8,108
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $126万 | 0.09% |
1,706
+8
| +0.5% | +$5,717 |
2013 Q2
53四半期
|
|
95
Intel
INTC
$3253億
| $116万 | 0.08% |
9,667
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
96
Elbit Systems
ESLT
$339億
| $107万 | 0.08% |
1,570
-460
| -23% | -$34.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $102万 | 0.07% |
2,518
-65
| -3% | -$2.48万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
98
Elevance Health
ELV
$929億
| $96.7万 | 0.07% |
2,487
-50
| -2% | -$2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
$574億
| $93.6万 | 0.07% |
11,986
+979
| +9% | +$7.85万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $85.7万 | 0.06% |
8,390
-1,500
| -15% | -$15.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
1SP
Whitney & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitney & Coは187銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$13.7億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Whitney & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、48件増加しました、99件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。 最も大きな売却はDoubleLine Mortgage ETFで、推定額は$976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、推定$976万相当を減らしました。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にRentokilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitney & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの43%を占めています。
- Whitney & Coは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitney & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$14億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWhitney & Coの 13F報告書 に基づいています。