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Whitney & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
32.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.14%
1年予想リターン
+32.12%
3年間の予想リターン
+93.21%
5年予想リターン
+122.19%
10年間の推定リターン
+387.4%
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.68億
(+14%)
資金フロー
+$3015万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.93%
保有額
184
新規
9
買い増し
83
減少
61
解消
5
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$1321万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$694万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$567万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$524万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$911万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$658万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$339万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$299万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$96.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.95% |
| 2 | その他 | 15% |
| 3 | 金融 | 12.23% |
| 4 | ヘルスケア | 10.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edwards Lifesciences
EW
$529億
| $1605万 | 1.17% |
177,463
+3,715
| +2% | +$31.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
27
Booking.com
BKNG
$1112億
| $1465万 | 1.07% |
82,204
+1,679
| +2% | +$28.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Newmont
NEM
$1184億
| $1457万 | 1.06% |
155,956
+1,368
| +0.9% | +$14.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
29
Cigna
CI
$780億
| $1456万 | 1.06% |
52,800
+611
| +1% | +$17.3万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
30
Ryanair
RYAAY
$271億
| $1419万 | 1.04% |
219,157
+3,478
| +2% | +$20.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
31
Blackrock
BLK
$1790億
| $1336万 | 0.98% |
13,890
-14
| -0.1% | -$1.45万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
32
Costco
COST
$4355億
| $1269万 | 0.93% |
13,569
+108
| +0.8% | +$10.8万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
$1113億
| $1234万 | 0.9% |
55,956
+637
| +1% | +$14.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
34
Chevron
CVX
$4496億
| $1216万 | 0.89% |
73,373
+2,464
| +3% | +$45.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
CNH Industrial
CNH
$177億
| $1174万 | 0.86% |
1,045,801
+75,479
| +8% | +$80.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
Paychex
PAYX
$385億
| $1072万 | 0.78% |
108,994
+496
| +0.5% | +$4.69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Copart
CPRT
$268億
| $1062万 | 0.78% |
376,775
+102,057
| +37% | +$330万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
38
CME Group
CME
$1052億
| $1054万 | 0.77% |
+47,745
| 新規 | +$1321万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.85億
| $1022万 | 0.75% |
208,134
+10,647
| +5% | +$52.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
40
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.33億
| $1005万 | 0.73% |
193,985
+11,789
| +6% | +$61.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
41
Adobe
ADBE
$972億
| $956万 | 0.7% |
46,633
+135
| +0.3% | +$3.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
42
ResMed
RMD
$352億
| $955万 | 0.7% |
49,013
+165
| +0.3% | +$3.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
Salesforce
CRM
$1993億
| $877万 | 0.64% |
55,997
+1,528
| +3% | +$26.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$42.8億
| $863万 | 0.63% |
55,941
+397
| +0.7% | +$6.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
$4.35億
| $855万 | 0.62% |
173,598
+6,595
| +4% | +$34.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
$790億
| $838万 | 0.61% |
144,927
+3,526
| +2% | +$21.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Stryker
SYK
$1166億
| $837万 | 0.61% |
26,595
+218
| +0.8% | +$6.87万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
ServiceNow
NOW
$1552億
| $832万 | 0.61% |
83,766
+7,563
| +10% | +$74.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Range Resources
RRC
$131億
| $771万 | 0.56% |
207,229
+3,059
| +1% | +$12.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $763万 | 0.56% |
6,611
-1,012
| -13% | -$75.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
KPF
Whitney & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Whitney & Coは184銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Whitney & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、83件増加しました、61件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCME Groupで、保有株数は47,745株、評価額は$1054万でした。 最も大きな売却はMerckで、推定額は$911万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whitney & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は47,745株、評価額は$1054万でした。
- Whitney & Coは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$694万でした。
- Whitney & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$911万相当を減らしました。
- Whitney & Coは2026年第2四半期にlululemon athleticaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Whitney & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの40%を占めています。
- Whitney & Coは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Whitney & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のWhitney & Coの 13F報告書 に基づいています。