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Whitney & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
7.49%
推定1年リターン
27.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+27.08%
3年間の予想リターン
+109.71%
5年予想リターン
+135.48%
10年間の推定リターン
+396.04%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$3528万
(+2.6%)
資金フロー
-$1102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.87%
保有額
187
新規
8
買い増し
48
減少
99
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1877万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$527万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$370万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$176万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$976万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$736万 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+$601万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$319万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.77% |
| 2 | その他 | 13.76% |
| 3 | 金融 | 12.23% |
| 4 | ヘルスケア | 9.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
$1809億
| $668万 | 0.48% |
24,560
-83
| -0.3% | -$2.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
iShares US Home Construction ETF
ITB
$22.1億
| $614万 | 0.44% |
70,594
-1,338
| -2% | -$12.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $517万 | 0.37% |
13,577
-565
| -4% | -$22.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5220億
| $494万 | 0.35% |
18,896
-60
| -0.3% | -$1.54万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
55
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $485万 | 0.35% |
15,691
-336
| -2% | -$11.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$4033億
| $457万 | 0.33% |
42,505
-90
| -0.2% | -$1.01万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
57
Medtronic
MDT
$1298億
| $442万 | 0.31% |
51,209
+3,214
| +7% | +$28.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
58
Merck
MRK
$3642億
| $434万 | 0.31% |
29,877
-1,463
| -5% | -$20.2万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
59
Hershey
HSY
$351億
| $418万 | 0.3% |
26,516
-476
| -2% | -$8.39万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
60
Simon Property Group
SPG
$755億
| $389万 | 0.28% |
19,384
-1,105
| -5% | -$24.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $363万 | 0.26% |
25,002
-275
| -1% | -$4.03万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
62
Amgen
AMGN
$2531億
| $352万 | 0.25% |
8,351
-1,000
| -11% | -$39.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
63
Coca-Cola
KO
$4206億
| $350万 | 0.25% |
40,683
-170
| -0.4% | -$1.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $345万 | 0.25% |
69,743
+1,609
| +2% | +$8.13万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
65
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $328万 | 0.23% |
9,252
+96
| +1% | +$3.44万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
66
Eaton
ETN
$1396億
| $318万 | 0.23% |
7,408
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
Cameco
CCJ
$314億
| $317万 | 0.23% |
36,610
-1,376
| -4% | -$13万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$574億
| $277万 | 0.2% |
58,491
-10,992
| -16% | -$44.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $271万 | 0.19% |
33,388
+9,663
| +41% | +$79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
ExxonMobil
XOM
$6961億
| $266万 | 0.19% |
16,328
+114
| +0.7% | +$1.78万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
71
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.6億
| $263万 | 0.19% |
14,657
-41,284
| -74% | -$736万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
General Dynamics
GD
$985億
| $252万 | 0.18% |
7,590
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1150億
| $233万 | 0.17% |
11,890
-404
| -3% | -$7.46万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
74
Home Depot
HD
$3474億
| $216万 | 0.15% |
7,583
-11
| -0.1% | -$3,611 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Sysco
SYY
$375億
| $206万 | 0.15% |
26,381
-98
| -0.4% | -$8,051 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
1SP
Whitney & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitney & Coは187銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$13.7億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Whitney & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、48件増加しました、99件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。 最も大きな売却はDoubleLine Mortgage ETFで、推定額は$976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、推定$976万相当を減らしました。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にRentokilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitney & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの43%を占めています。
- Whitney & Coは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitney & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$14億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWhitney & Coの 13F報告書 に基づいています。