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Whitney & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1404 M
Rotación
7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+396.04%
AUM
USD 1404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.87%
Posición
187
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
99
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.77% |
| 2 | Varios | 13.76% |
| 3 | Finanzas | 12.23% |
| 4 | Salud | 9.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 6.68 M | 0.48% |
24,560
-83
| -0.3% | -USD 24.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2248 M
| USD 6.14 M | 0.44% |
70,594
-1,338
| -2% | -USD 127 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 5.17 M | 0.37% |
13,577
-565
| -4% | -USD 221 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.94 M | 0.35% |
18,896
-60
| -0.3% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 4.85 M | 0.35% |
15,691
-336
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 4.57 M | 0.33% |
42,505
-90
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 4.42 M | 0.31% |
51,209
+3,214
| +7% | +USD 283 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 4.34 M | 0.31% |
29,877
-1,463
| -5% | -USD 202 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
59
Hershey
HSY
USD 35.5 mil M
| USD 4.18 M | 0.3% |
26,516
-476
| -2% | -USD 83.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 3.89 M | 0.28% |
19,384
-1,105
| -5% | -USD 241 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.63 M | 0.26% |
25,002
-275
| -1% | -USD 40.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 3.52 M | 0.25% |
8,351
-1,000
| -11% | -USD 399 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 3.5 M | 0.25% |
40,683
-170
| -0.4% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 3.45 M | 0.25% |
69,743
+1,609
| +2% | +USD 81.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 3.28 M | 0.23% |
9,252
+96
| +1% | +USD 34.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 3.18 M | 0.23% |
7,408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Cameco
CCJ
USD 32.4 mil M
| USD 3.17 M | 0.23% |
36,610
-1,376
| -4% | -USD 130 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.9 mil M
| USD 2.77 M | 0.2% |
58,491
-10,992
| -16% | -USD 443 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 2.71 M | 0.19% |
33,388
+9,663
| +41% | +USD 790 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 2.66 M | 0.19% |
16,328
+114
| +0.7% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
71
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4062 M
| USD 2.63 M | 0.19% |
14,657
-41,284
| -74% | -USD 7.36 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 2.52 M | 0.18% |
7,590
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 2.33 M | 0.17% |
11,890
-404
| -3% | -USD 74.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.16 M | 0.15% |
7,583
-11
| -0.1% | -USD 3.61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.15% |
26,381
-98
| -0.4% | -USD 8.05 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Whitney & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitney & Co mantenía 187 posiciones por un valor de USD 1404 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitney & Co muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 99 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones con un valor de USD 488 k. La mayor venta fue DoubleLine Mortgage ETF, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whitney & Co en T3 2026 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones por un valor de USD 488 k.
- Whitney & Co fue quien más aumentó su posición en Honeywell Aerospace durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Whitney & Co durante T3 2026 fue en DoubleLine Mortgage ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Whitney & Co cerró por completo su posición en Rentokil en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.01 M.
- Las diez principales posiciones de Whitney & Co representan 43% de su cartera de USD 1404 M en T3 2026.
- Whitney & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitney & Co aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1404 M.
Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.