에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
32.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.14%
1년 예상 수익률
+32.12%
3년 예상 수익률
+93.21%
5년 예상 수익률
+122.19%
10년 예상 수익률
+387.4%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.68억
(+14%)
자금 흐름
+US$3015만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.93%
보유액
184
신규
9
증가
83
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1321만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$694만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$567만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$524만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$468만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$911만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$658만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$339만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$299만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.95% |
| 2 | 기타 | 15% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 헬스케어 | 10.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.9억
| US$752만 | 0.55% |
71,932
+1,646
| +2% | +US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$708만 | 0.52% |
27,872
+189
| +0.7% | +US$4.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$670만 | 0.49% |
24,643
+174
| +0.7% | +US$4.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Rentokil
RTO
US$117억
| US$601만 | 0.44% |
209,923
+7,225
| +4% | +US$22.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$521만 | 0.38% |
14,142
+86
| +0.6% | +US$3.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$504만 | 0.37% |
16,027
+301
| +2% | +US$9.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$500만 | 0.37% |
42,595
+730
| +2% | +US$7.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$477만 | 0.35% |
18,956
-150
| -0.8% | -US$3.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Hershey
HSY
US$333억
| US$474만 | 0.35% |
26,992
-284
| -1% | -US$5.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Simon Property Group
SPG
US$705억
| US$458만 | 0.33% |
20,489
-360
| -2% | -US$7.41만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
61
Merck
MRK
US$3689억
| US$403만 | 0.29% |
31,340
-77,810
| -71% | -US$911만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
62
Cameco
CCJ
US$335억
| US$387만 | 0.28% |
37,986
-839
| -2% | -US$9.41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$385만 | 0.28% |
9,156
-41
| -0.4% | -US$1.63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$375만 | 0.27% |
47,995
+1,734
| +4% | +US$14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$371만 | 0.27% |
25,277
-72
| -0.3% | -US$1.05만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
66
Honeywell
HON
US$692억
| US$361만 | 0.26% |
16,122
-15,183
| -49% | -US$339만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
HONA
67
Honeywell Aerospace
HONA
US$489억
| US$358만 | 0.26% |
+16,182
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Corning
GLW
US$1062억
| US$341만 | 0.25% |
13,363
-1,930
| -13% | -US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$339만 | 0.25% |
9,351
-241
| -3% | -US$8.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$338만 | 0.25% |
68,134
+809
| +1% | +US$3.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
71
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$332만 | 0.24% |
40,853
+259
| +0.6% | +US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Eaton
ETN
US$1437억
| US$316만 | 0.23% |
7,408
-86
| -1% | -US$3.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
General Dynamics
GD
US$1007억
| US$269만 | 0.2% |
7,590
+18
| +0.2% | +US$6.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Home Depot
HD
US$3284억
| US$268만 | 0.2% |
7,594
+149
| +2% | +US$4.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$234만 | 0.17% |
12,294
-46
| -0.4% | -US$7.86천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
KPF
Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whitney & Co 측은 US$13.7억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 83개 증가, 61개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CME Group 주식으로, 47,745주를 보유했으며 가치는 US$1054만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Merck 주식으로, 추정 금액은 US$911만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group 주식으로, US$1054만 상당의 47,745주를 매수했어요.
- Whitney & Co 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$694만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$911만예요.
- Whitney & Co 측은 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Whitney & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.