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Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14억
회전율
7.49%
1년 추정 수익률
27.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+27.08%
3년 예상 수익률
+109.71%
5년 예상 수익률
+135.48%
10년 예상 수익률
+396.04%
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$3528만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$1102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.87%
보유액
187
신규
8
증가
48
축소
99
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1877만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$527만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$370만 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$176만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$976만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$736만 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$601만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$319만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.77% |
| 2 | 기타 | 13.76% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 헬스케어 | 9.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
International Bancshares
IBOC
US$42.6억
| US$20.5만 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
177
Jacobs Solutions
J
US$183억
| US$20.4만 | 0.01% |
1,510
-200
| -12% | -US$2.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
178
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
MUD
US$4790만
| US$17.9만 | 0.01% |
19,700
+500
| +3% | +US$5.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$2.58억
| US$11.2만 | 0.01% |
16,600
+2,600
| +19% | +US$1.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
NCR Voyix
VYX
US$13.4억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
181
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$3222만
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
10,000
-407
| -4% | -US$173 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
182
Carrier Global
CARR
US$436억
| – | – |
-3,600
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
183
Dollar General
DG
US$302억
| – | – |
-1,783
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
184
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| – | – |
-4,436
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
|
185
Rentokil
RTO
US$120억
| – | – |
-209,923
| 청산됨 | -US$601만 | – |
|
186
AgEagle Aerial Systems
UAVS
US$2321만
| – | – |
-10,048
| 청산됨 | -US$8.96천 | – |
|
187
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.3억
| – | – |
-6,330
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
유사한 펀드
1SP
Whitney & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whitney & Co 측은 US$14억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 48개 증가, 99개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 10,319주를 보유했으며 가치는 US$48.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleLine Mortgage ETF 주식으로, 추정 금액은 US$976만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, US$48.8만 상당의 10,319주를 매수했어요.
- Whitney & Co 측이 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1877만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Mortgage ETF이며, 추정 감소액은 US$976만예요.
- Whitney & Co 측은 2026년 3분기에 Rentokil 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 43% 비중을 차지해요.
- Whitney & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.