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Impactive Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14억
회전율
20%
1년 추정 수익률
13.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.4%
1년 예상 수익률
+13.97%
3년 예상 수익률
+25.04%
5년 예상 수익률
+30.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$2235만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
2
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stride
LRN
|
+US$1749만 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+US$614만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Maplebear
CART
|
+US$5893만 |
| 2 |
SLM Corp
SLM
|
+US$5662만 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$4986만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4196만 |
| 5 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+US$1053만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.93% |
| 2 | 정보기술 | 26.24% |
| 3 | 금융 | 9.83% |
| 4 | 산업재 | 8.77% |
| 5 | 필수소비재 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$4.21억 | 30.02% |
4,129,984
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
WEX
WEX
US$62억
| US$2.41억 | 17.19% |
1,707,253
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$2.09억 | 14.9% |
1,038,679
-34,005
| -3% | -US$670만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$1.38억 | 9.83% |
5,307,934
-2,514,630
| -32% | -US$5662만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$1.27억 | 9.06% |
4,157,224
+242,228
| +6% | +US$614만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$1.23억 | 8.77% |
782,790
-73,702
| -9% | -US$1053만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Stride
LRN
US$34.2억
| US$1.12억 | 8.02% |
1,303,636
+190,269
| +17% | +US$1749만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3100만 | 2.21% |
103,183
-149,303
| -59% | -US$4196만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Maplebear
CART
US$118억
| – | – |
-1,573,012
| 청산됨 | -US$5893만 | – |
|
|
10
Icon
ICLR
US$131억
| – | – |
-450,540
| 청산됨 | -US$4986만 | – |
|
유사한 펀드
1SP
Impactive Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Impactive Capital는 US$14억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Impactive Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.01억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Maplebear으로, 추정 US$5893만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
추세와 달리, Impactive Capital는 Stride 보유액을 추정 US$1749만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Stride 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Impactive Capital로, 추정 증가액은 US$1749만 규모예요.
- Impactive Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SLM Corp이며, 추정 감소액은 US$5662만예요.
- Impactive Capital는 2026년 2분기에 Maplebear 보유분을 전량 매도해 추정 US$5893만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Impactive Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 100%를 차지해요.
- Impactive Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Impactive Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Impactive Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.