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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7142만 | 5.6% |
103,990
+2,044
| +2% | +US$136만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6510만 | 5.11% |
224,982
+4,345
| +2% | +US$124만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5594만 | 4.39% |
158,332
-2,895
| -2% | -US$103만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4707만 | 3.69% |
475,570
+27,682
| +6% | +US$274만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3295만 | 2.58% |
88,342
-1,753
| -2% | -US$70.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2994만 | 2.35% |
420,185
+2,983
| +0.7% | +US$20.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2832만 | 2.22% |
86,519
-1,138
| -1% | -US$35.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2828만 | 2.22% |
82,942
-1,342
| -2% | -US$30.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2639만 | 2.07% |
52,739
-578
| -1% | -US$27.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2639만 | 2.07% |
321,396
-16,423
| -5% | -US$135만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2536만 | 1.99% |
106,419
-537
| -0.5% | -US$13.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2517만 | 1.97% |
480,270
+6,637
| +1% | +US$34.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2116만 | 1.66% |
83,309
-480
| -0.6% | -US$11.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2024만 | 1.59% |
178,737
-2,120
| -1% | -US$26.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
15
Moody's
MCO
US$840억
| US$2022만 | 1.59% |
44,647
-640
| -1% | -US$28.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2015만 | 1.58% |
56,387
-489
| -0.9% | -US$17.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1947만 | 1.53% |
379,691
+7,898
| +2% | +US$40.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1724만 | 1.35% |
86,171
+243
| +0.3% | +US$5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1655만 | 1.3% |
570,516
+14,422
| +3% | +US$41.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1509만 | 1.18% |
79,536
-1,383
| -2% | -US$25.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1476만 | 1.16% |
43,018
-551
| -1% | -US$17.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1362만 | 1.07% |
50,062
-808
| -2% | -US$21.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1341만 | 1.05% |
70,374
+1,140
| +2% | +US$19.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1323만 | 1.04% |
53,748
-1,021
| -2% | -US$23.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1215만 | 0.95% |
34,450
-226
| -0.7% | -US$7.35만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group는 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$329만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Group로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32%를 차지해요.
- Fiduciary Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.