에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1205만 | 0.95% |
226,899
+2,062
| +0.9% | +US$11.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1197만 | 0.94% |
80,718
-2,920
| -3% | -US$40.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1121만 | 0.88% |
30,957
-314
| -1% | -US$10.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
29
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$998만 | 0.78% |
187,630
-33,086
| -15% | -US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$986만 | 0.77% |
165,192
+430
| +0.3% | +US$2.53만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
ASML
ASML
US$6058억
| US$984만 | 0.77% |
4,944
+8
| +0.2% | +US$1.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$970만 | 0.76% |
101,487
+616
| +0.6% | +US$5.82만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$908만 | 0.71% |
16,118
+125
| +0.8% | +US$7.64만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$890만 | 0.7% |
65,740
-985
| -1% | -US$14.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$889만 | 0.7% |
109,432
-1,032
| -0.9% | -US$8.15만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$887만 | 0.7% |
22,305
-8
| -0% | -US$3.5천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5463억
| US$876만 | 0.69% |
17,049
-342
| -2% | -US$17.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
38
Southern Company
SO
US$1069억
| US$869만 | 0.68% |
90,779
-3,509
| -4% | -US$33만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
39
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$856만 | 0.67% |
88,955
-7,056
| -7% | -US$71.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$841만 | 0.66% |
7,013
-26
| -0.4% | -US$2.66만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$821만 | 0.64% |
51,946
+1,710
| +3% | +US$26.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
42
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$794만 | 0.62% |
27,323
+846
| +3% | +US$23.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$769만 | 0.6% |
99,684
-3,512
| -3% | -US$25.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$723만 | 0.57% |
52,869
+176
| +0.3% | +US$2.63만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$713만 | 0.56% |
48,631
+86
| +0.2% | +US$1.25만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
46
Aon
AON
US$644억
| US$711만 | 0.56% |
21,426
-190
| -0.9% | -US$6.13만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
47
American Express
AXP
US$2115억
| US$708만 | 0.56% |
20,930
-482
| -2% | -US$15.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$699만 | 0.55% |
9,328
-235
| -2% | -US$17.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$691만 | 0.54% |
119,894
+2,796
| +2% | +US$14.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4446억
| US$674만 | 0.53% |
7,203
-37
| -0.5% | -US$3.69만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.