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Fiduciary Group

Fiduciary Group Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,24 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,74 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,36 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,24 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+577.485 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,29 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,79 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,35 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,03 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+719.341 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,61 %
2 Technologie 16,47 %
3 Finanzwesen 12,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,62 %
5 Industrie 6,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,95 %
226.899
+2.062
+0,9 % +117.899 $
2022 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
12 Mio. $ 0,94 %
80.718
-2.920
-3 % -400.728 $
2016 Q1
41 Quartale
AMGN-Symbol
28
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,88 %
30.957
-314
-1 % -107.487 $
2015 Q2
44 Quartale
AKRE-Symbol
29
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
10 Mio. $ 0,78 %
187.630
-33.086
-15 % -1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,77 %
165.192
+430
+0,3 % +25.272 $
2018 Q4
30 Quartale
ASML-Symbol
31
ASML
ASML
601 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,77 %
4.944
+8
+0,2 % +12.734 $
2022 Q3
15 Quartale
DGRW-Symbol
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,76 %
101.487
+616
+0,6 % +58.198 $
2015 Q2
44 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
9,08 Mio. $ 0,71 %
16.118
+125
+0,8 % +76.435 $
2015 Q2
44 Quartale
PEP-Symbol
34
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,7 %
65.740
-985
-1 % -147.284 $
2015 Q2
44 Quartale
KO-Symbol
35
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,7 %
109.432
-1.032
-0,9 % -81.504 $
2015 Q2
44 Quartale
ISRG-Symbol
36
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,7 %
22.305
-8
-0 % -3.495 $
2015 Q2
44 Quartale
MA-Symbol
37
Mastercard
MA
555 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,69 %
17.049
-342
-2 % -170.528 $
2015 Q2
44 Quartale
SO-Symbol
38
Southern Company
SO
108 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,68 %
90.779
-3.509
-4 % -330.368 $
2015 Q2
44 Quartale
DIS-Symbol
39
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,67 %
88.955
-7.056
-7 % -719.341 $
2015 Q2
44 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
8,41 Mio. $ 0,66 %
7.013
-26
-0,4 % -26.565 $
2015 Q2
44 Quartale
VYM-Symbol
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,64 %
51.946
+1.710
+3 % +267.251 $
2020 Q1
25 Quartale
IWY-Symbol
42
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,62 %
27.323
+846
+3 % +238.860 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,6 %
99.684
-3.512
-3 % -257.690 $
2015 Q2
44 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,57 %
52.869
+176
+0,3 % +26.341 $
2015 Q2
44 Quartale
PG-Symbol
45
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,56 %
48.631
+86
+0,2 % +12.517 $
2015 Q2
44 Quartale
AON-Symbol
46
Aon
AON
65,1 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,56 %
21.426
-190
-0,9 % -61.294 $
2015 Q2
44 Quartale
AXP-Symbol
47
American Express
AXP
220 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,56 %
20.930
-482
-2 % -154.324 $
2015 Q2
44 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,55 %
9.328
-235
-2 % -171.126 $
2015 Q2
44 Quartale
SPSM-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
6,91 Mio. $ 0,54 %
119.894
+2.796
+2 % +149.293 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
50
Costco
COST
451 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,53 %
7.203
-37
-0,5 % -36.866 $
2015 Q2
44 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .