Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+577.485 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+719.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,61 % |
| 2 | Technologie | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| 5 | Industrie | 6,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,5 % |
72.338
+1.032
| +1 % | +74.390 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,49 % |
108.615
-360
| -0,3 % | -19.146 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
53
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,48 % |
16.492
-430
| -3 % | -158.574 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,47 % |
41.213
-418
| -1 % | -75.755 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,47 % |
61.475
+1.655
| +3 % | +163.592 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,46 % |
37.333
+529
| +1 % | +78.699 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,46 % |
23.252
-309
| -1 % | -66.480 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,45 % |
59.784
-1.469
| -2 % | -141.102 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
59
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,43 % |
46.608
+211
| +0,5 % | +25.353 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,41 % |
28.484
+705
| +3 % | +122.515 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
61
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,41 % |
123.564
-851
| -0,7 % | -39.922 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
62
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,4 % |
50.377
-2.700
| -5 % | -271.910 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
63
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,4 % |
22.977
-138
| -0,6 % | -28.396 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
64
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,39 % |
26.549
-16
| -0,1 % | -3.009 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,39 % |
58.483
-2.118
| -3 % | -177.362 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,39 % |
42.077
+1.404
| +3 % | +163.881 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
67
Harbor International Compounders ETF
OSEA
389 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,38 % |
158.509
+6.308
| +4 % | +191.276 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 4,83 Mio. $ | 0,38 % |
23.538
-1.000
| -4 % | -202.533 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
69
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,36 % |
27.769
-1.313
| -5 % | -236.351 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,35 % |
12.036
+86
| +0,7 % | +30.750 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
71
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
14.412
-772
| -5 % | -214.173 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
72
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,33 % |
4.320
-48
| -1 % | -36.615 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
73
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,32 % |
21.653
-365
| -2 % | -66.272 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
74
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 0,31 % |
3.444
-24
| -0,7 % | -17.997 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,3 % |
57.026
+3.503
| +7 % | +225.372 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .