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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+577.485 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+719.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,61 % |
| 2 | Technologie | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| 5 | Industrie | 6,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,19 % |
3.883
-9
| -0,2 % | -5.213 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
102
Caterpillar
CAT
285 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,19 % |
2.265
+1
| +0 % | +878 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
103
IBM
IBM
243 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,19 % |
8.557
+3
| +0 % | +756 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
104
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,19 % |
6.341
+3
| +0 % | +939 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
105
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,18 % |
97.226
-6.348
| -6 % | -166.054 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
106
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,18 % |
6.567
-231
| -3 % | -79.121 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
107
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,18 % |
82.665
-5.225
| -6 % | -142.106 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
108
TJX Companies
TJX
155 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,18 % |
14.956
-171
| -1 % | -27.037 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
109
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,16 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,17 % |
118.979
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
110
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,17 % |
8.011
-117
| -1 % | -33.549 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
111
Analog Devices
ADI
200 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,17 % |
5.368
-150
| -3 % | -59.371 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
CSX Corp
CSX
96,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,17 % |
44.820
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
113
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,16 % |
6.929
+78
| +1 % | +25.668 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Acuity Brands
AYI
9,44 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,16 % |
5.407
+1
| +0 % | +296 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
115
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,15 % |
67.973
-729
| -1 % | -20.408 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
116
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,15 % |
27.357
+1.988
| +8 % | +175.078 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,15 % |
24.998
-639
| -2 % | -49.868 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
118
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,15 % |
16.433
-2.003
| -11 % | -230.590 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
464 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,15 % |
2.612
+6
| +0,2 % | +4.128 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
120
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,15 % |
8.514
-782
| -8 % | -167.151 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
121
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,15 % |
8.364
+512
| +7 % | +113.874 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
122
GE Vernova
GEV
225 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,15 % |
1.586
+2
| +0,1 % | +2.041 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
123
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
10.014
-8
| -0,1 % | -1.387 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
124
Air Products & Chemicals
APD
70 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
6.154
-227
| -4 % | -66.021 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
125
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
21.547
-86
| -0,4 % | -6.911 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .