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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deere & Co
DE
US$1859억
| US$246만 | 0.19% |
3,883
-9
| -0.2% | -US$5.21천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$2632억
| US$241만 | 0.19% |
2,265
+1
| +0% | +US$878 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
103
IBM
IBM
US$2306억
| US$241만 | 0.19% |
8,557
+3
| +0% | +US$756 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3460억
| US$237만 | 0.19% |
6,341
+3
| +0% | +US$939 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
105
Pfizer
PFE
US$1665억
| US$234만 | 0.18% |
97,226
-6,348
| -6% | -US$16.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
106
General Dynamics
GD
US$993억
| US$233만 | 0.18% |
6,567
-231
| -3% | -US$7.91만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
107
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$227만 | 0.18% |
82,665
-5,225
| -6% | -US$14.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
108
TJX Companies
TJX
US$1507억
| US$227만 | 0.18% |
14,956
-171
| -1% | -US$2.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
109
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$80억
| US$219만 | 0.17% |
118,979
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
110
McDonald's
MCD
US$1999억
| US$217만 | 0.17% |
8,011
-117
| -1% | -US$3.35만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
111
Analog Devices
ADI
US$1883억
| US$213만 | 0.17% |
5,368
-150
| -3% | -US$5.94만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$938억
| US$213만 | 0.17% |
44,820
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
113
Domino's
DPZ
US$109억
| US$205만 | 0.16% |
6,929
+78
| +1% | +US$2.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Acuity Brands
AYI
US$99억
| US$204만 | 0.16% |
5,407
+1
| +0% | +US$296 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
115
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$438억
| US$197만 | 0.15% |
67,973
-729
| -1% | -US$2.04만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
116
Netflix
NFLX
US$2577억
| US$195만 | 0.15% |
27,357
+1,988
| +8% | +US$17.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$195만 | 0.15% |
24,998
-639
| -2% | -US$4.99만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
118
Aflac
AFL
US$631억
| US$193만 | 0.15% |
16,433
-2,003
| -11% | -US$23.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4542억
| US$192만 | 0.15% |
2,612
+6
| +0.2% | +US$4.13천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
120
Automatic Data Processing
ADP
US$1200억
| US$191만 | 0.15% |
8,514
-782
| -8% | -US$16.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
121
Waste Management
WM
US$946억
| US$186만 | 0.15% |
8,364
+512
| +7% | +US$11.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
122
GE Vernova
GEV
US$2031억
| US$186만 | 0.15% |
1,586
+2
| +0.1% | +US$2.04천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
123
Philip Morris
PM
US$3040억
| US$181만 | 0.14% |
10,014
-8
| -0.1% | -US$1.39천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
124
Air Products & Chemicals
APD
US$696억
| US$180만 | 0.14% |
6,154
-227
| -4% | -US$6.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
125
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$178만 | 0.14% |
21,547
-86
| -0.4% | -US$6.91천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.