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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
6.05%
1년 추정 수익률
17.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+17.87%
3년 예상 수익률
+76.23%
5년 예상 수익률
+79.58%
10년 예상 수익률
+259.09%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$1339만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.86%
보유액
314
신규
9
증가
115
축소
137
청산됨
10
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1352만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$962만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$429만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$398만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$816만 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$720만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$614만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$483만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.74% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 12.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.13% |
| 5 | 헬스케어 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
126
Honeywell Aerospace
HONA
US$537억
| US$170만 | 0.13% |
10,956
-3,746
| -25% | -US$68.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Waste Management
WM
US$955억
| US$169만 | 0.13% |
8,297
-67
| -0.8% | -US$1.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
128
Acuity Brands
AYI
US$100억
| US$167만 | 0.13% |
5,380
-27
| -0.5% | -US$8.99천 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
129
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$164만 | 0.13% |
5,883
-271
| -4% | -US$8.06만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$163만 | 0.13% |
2,666
+53
| +2% | +US$2.73만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
131
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$159만 | 0.12% |
1,275
+106
| +9% | +US$14만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
132
McKesson
MCK
US$1247억
| US$158만 | 0.12% |
1,856
+4
| +0.2% | +US$3.44천 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
133
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$152만 | 0.12% |
76,869
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
134
Abbott
ABT
US$1893억
| US$151만 | 0.12% |
15,316
-231
| -1% | -US$2.41만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
135
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$151만 | 0.12% |
1,591
+5
| +0.3% | +US$4.96천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
136
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$149만 | 0.12% |
2
| – | – |
2015 Q2
45개 분기
|
|
137
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$149만 | 0.12% |
4,524
+256
| +6% | +US$8.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$148만 | 0.12% |
8,749
+168
| +2% | +US$3.07만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
139
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$147만 | 0.11% |
8,540
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$146만 | 0.11% |
19,380
-746
| -4% | -US$5.83만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
141
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.1억
| US$141만 | 0.11% |
58,858
-900
| -2% | -US$2.17만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
142
Becton Dickinson
BDX
US$584억
| US$139만 | 0.11% |
7,776
-96
| -1% | -US$1.67만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
143
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$138만 | 0.11% |
8,903
+323
| +4% | +US$4.86만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
144
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$365억
| US$138만 | 0.11% |
6,029
-48
| -0.8% | -US$1.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
145
Chubb
CB
US$1415억
| US$137만 | 0.11% |
4,220
+36
| +0.9% | +US$1.24만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
146
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1068억
| US$136만 | 0.11% |
4,462
+890
| +25% | +US$26.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
147
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$134만 | 0.1% |
1,761
-20
| -1% | -US$1.52만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
148
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$131만 | 0.1% |
5,617
-44
| -0.8% | -US$1.06만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
149
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22억
| US$130만 | 0.1% |
65,803
+17,301
| +36% | +US$35.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
150
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$128만 | 0.1% |
35,949
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Fiduciary Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.9억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 115개 증가, 137개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, 24,750주를 보유했으며 가치는 US$269만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$816만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$269만 상당의 24,750주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1352만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$816만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$483만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 35% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.