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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$123만 | 0.1% |
7,267
-167
| -2% | -US$2.87만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
152
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$123만 | 0.1% |
8,580
+21
| +0.2% | +US$2.96천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
153
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$120만 | 0.09% |
527
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Fastenal
FAST
US$608억
| US$119만 | 0.09% |
24,810
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
155
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$119만 | 0.09% |
7,872
-407
| -5% | -US$6.09만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$117만 | 0.09% |
2,295
-168
| -7% | -US$9.08만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
157
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195억
| US$116만 | 0.09% |
3,167
-49
| -2% | -US$1.76만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
158
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$112만 | 0.09% |
6,682
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
159
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$108만 | 0.08% |
3,572
+315
| +10% | +US$8.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$106만 | 0.08% |
18,468
-934
| -5% | -US$5.36만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
161
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$104만 | 0.08% |
14,218
-710
| -5% | -US$5.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
FedEx
FDX
US$722억
| US$104만 | 0.08% |
3,327
-150
| -4% | -US$5.45만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
163
Nike
NKE
US$573억
| US$102만 | 0.08% |
24,748
-3,975
| -14% | -US$17.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
164
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$101만 | 0.08% |
11,667
+3
| +0% | +US$252 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
165
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.2억
| US$100만 | 0.08% |
48,502
+6,170
| +15% | +US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$98.3만 | 0.08% |
7,767
-179
| -2% | -US$2.26만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
167
Altria Group
MO
US$1266억
| US$97.5만 | 0.08% |
13,548
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
168
Western Digital
WDC
US$987억
| US$96.5만 | 0.08% |
1,510
+3
| +0.2% | +US$1.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Boeing
BA
US$1374억
| US$95.2만 | 0.07% |
4,400
-158
| -3% | -US$3.52만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
170
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.5억
| US$94.7만 | 0.07% |
55,854
+3,734
| +7% | +US$6.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
171
Trane Technologies
TT
US$879억
| US$93.2만 | 0.07% |
1,898
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
172
Iron Mountain
IRM
US$317억
| US$88.4만 | 0.07% |
7,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
173
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$87.4만 | 0.07% |
9,061
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$85.5만 | 0.07% |
9,327
-344
| -4% | -US$3.01만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
175
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$84.2만 | 0.07% |
47,514
-2,459
| -5% | -US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.