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Fiduciary Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1288 M
Rotación
6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
17.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.09%
AUM
USD 1288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.86%
Posición
314
Nuevas
9
Aumentadas
115
Reducidas
137
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.74% |
| 2 | Tecnología | 18.2% |
| 3 | Finanzas | 12.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.13% |
| 5 | Salud | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
10,617
+190
| +2% | +USD 19.4 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
152
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 1.26 M | 0.1% |
30,697
+1,086
| +4% | +USD 48 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
153
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 1.22 M | 0.09% |
21,094
-852
| -4% | -USD 53.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
24,514
-296
| -1% | -USD 14.5 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
155
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.09% |
3,090
-77
| -2% | -USD 29 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.16 M | 0.09% |
18,656
+188
| +1% | +USD 11.9 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
157
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
6,651
-31
| -0.5% | -USD 5.55 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
158
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.08% |
13,938
-11,060
| -44% | -USD 855 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
159
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
11,668
+1
| +0% | +USD 88 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
160
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.03 M | 0.08% |
14,748
+530
| +4% | +USD 38.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.03 M | 0.08% |
3,727
-245
| -6% | -USD 77.2 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
2,009
-286
| -12% | -USD 157 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
163
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.01 M | 0.08% |
4,391
-95
| -2% | -USD 19.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
164
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 956 k | 0.07% |
3,352
+25
| +0.8% | +USD 7.85 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
165
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 917 k | 0.07% |
527
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1774 M
| USD 892 k | 0.07% |
77,904
+22,050
| +39% | +USD 325 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
167
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 880 k | 0.07% |
7,715
-52
| -0.7% | -USD 6.37 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
168
Starwood Property Trust
STWD
USD 4128 M
| USD 878 k | 0.07% |
65,051
+17,430
| +37% | +USD 278 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 877 k | 0.07% |
9,002
-59
| -0.7% | -USD 5.85 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
170
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 871 k | 0.07% |
12,930
-618
| -5% | -USD 42.9 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
171
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 860 k | 0.07% |
4,623
+223
| +5% | +USD 47.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
172
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 857 k | 0.07% |
1,895
-3
| -0.2% | -USD 1.38 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
173
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 843 k | 0.07% |
5,485
+414
| +8% | +USD 65.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 820 k | 0.06% |
2,573
+308
| +14% | +USD 102 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 818 k | 0.06% |
42,823
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Fiduciary Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Group mantenía 314 posiciones por un valor de USD 1288 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 115, 137 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24,750 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Group en T3 2026 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24,750 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Fiduciary Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Group durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.16 M.
- Fiduciary Group cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.83 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Group representan 35% de su cartera de USD 1288 M en T3 2026.
- Fiduciary Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Group aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1288 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.