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Fiduciary Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.9億
売買回転率
6.05%
推定1年リターン
17.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.38%
1年予想リターン
+17.87%
3年間の予想リターン
+76.23%
5年予想リターン
+79.58%
10年間の推定リターン
+259.09%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
+$1339万
(+1.1%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.86%
保有額
314
新規
9
買い増し
115
減少
137
解消
10
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1352万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$962万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$429万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$398万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$816万 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$720万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$614万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$483万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.74% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.13% |
| 5 | ヘルスケア | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
$3171億
| $128万 | 0.1% |
10,617
+190
| +2% | +$1.94万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
152
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.3億
| $126万 | 0.1% |
30,697
+1,086
| +4% | +$4.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
153
US Bancorp
USB
$950億
| $122万 | 0.09% |
21,094
-852
| -4% | -$5.32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
154
Fastenal
FAST
$633億
| $121万 | 0.09% |
24,514
-296
| -1% | -$1.45万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
155
iShares S&P 100 ETF
OEF
$199億
| $118万 | 0.09% |
3,090
-77
| -2% | -$2.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $116万 | 0.09% |
18,656
+188
| +1% | +$1.19万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
157
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $108万 | 0.08% |
6,651
-31
| -0.5% | -$5,549 |
2015 Q2
45四半期
|
|
158
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $106万 | 0.08% |
13,938
-11,060
| -44% | -$85.5万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
159
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $105万 | 0.08% |
11,668
+1
| +0% | +$88 |
2015 Q2
45四半期
|
|
160
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $103万 | 0.08% |
14,748
+530
| +4% | +$3.82万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
161
Stryker
SYK
$1179億
| $103万 | 0.08% |
3,727
-245
| -6% | -$7.72万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $102万 | 0.08% |
2,009
-286
| -12% | -$15.7万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
163
Salesforce
CRM
$1793億
| $101万 | 0.08% |
4,391
-95
| -2% | -$1.96万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
164
FedEx
FDX
$759億
| $95.6万 | 0.07% |
3,352
+25
| +0.8% | +$7,854 |
2016 Q4
39四半期
|
|
165
Sandisk
SNDK
$1259億
| $91.7万 | 0.07% |
527
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
166
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $89.2万 | 0.07% |
77,904
+22,050
| +39% | +$32.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
167
Duke Energy
DUK
$1007億
| $88万 | 0.07% |
7,715
-52
| -0.7% | -$6,370 |
2015 Q2
45四半期
|
|
168
Starwood Property Trust
STWD
$41.3億
| $87.8万 | 0.07% |
65,051
+17,430
| +37% | +$27.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
169
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $87.7万 | 0.07% |
9,002
-59
| -0.7% | -$5,847 |
2020 Q2
25四半期
|
|
170
Altria Group
MO
$1308億
| $87.1万 | 0.07% |
12,930
-618
| -5% | -$4.29万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
171
Boeing
BA
$1359億
| $86万 | 0.07% |
4,623
+223
| +5% | +$4.78万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
172
Trane Technologies
TT
$915億
| $85.7万 | 0.07% |
1,895
-3
| -0.2% | -$1,379 |
2020 Q4
23四半期
|
|
173
Corning
GLW
$983億
| $84.3万 | 0.07% |
5,485
+414
| +8% | +$6.58万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
174
Tyler Technologies
TYL
$169億
| $82万 | 0.06% |
2,573
+308
| +14% | +$10.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
175
Ares Capital
ARCC
$138億
| $81.8万 | 0.06% |
42,823
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
TA
Fiduciary Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Groupは314銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$12.7億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Fiduciary Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、115件増加しました、137件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、保有株数は24,750株、評価額は$269万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$816万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Fiduciary Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、株数は24,750株、評価額は$269万でした。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1352万でした。
- Fiduciary Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$816万相当を減らしました。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$483万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$12.9億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Groupの 13F報告書 に基づいています。