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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+577.485 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+719.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,61 % |
| 2 | Technologie | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| 5 | Industrie | 6,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
7.267
-167
| -2 % | -28.747 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
152
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
8.580
+21
| +0,2 % | +2.956 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
153
Sandisk
SNDK
181 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
527
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
24.810
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
155
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
7.872
-407
| -5 % | -60.871 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
2.295
-168
| -7 % | -90.825 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
157
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,09 % |
3.167
-49
| -2 % | -17.551 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
158
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
6.682
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
159
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
3.572
+315
| +10 % | +89.231 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
18.468
-934
| -5 % | -53.632 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
161
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
14.218
-710
| -5 % | -52.099 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
3.327
-150
| -4 % | -54.501 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
163
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
24.748
-3.975
| -14 % | -174.851 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
164
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,08 % |
11.667
+3
| +0 % | +252 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
165
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,26 Mrd. $
| 997.686 $ | 0,08 % |
48.502
+6.170
| +15 % | +131.472 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 983.147 $ | 0,08 % |
7.767
-179
| -2 % | -22.580 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
167
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 974.779 $ | 0,08 % |
13.548
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
168
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 964.674 $ | 0,08 % |
1.510
+3
| +0,2 % | +1.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 952.468 $ | 0,07 % |
4.400
-158
| -3 % | -35.152 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
170
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 946.725 $ | 0,07 % |
55.854
+3.734
| +7 % | +69.739 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
171
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
| 932.222 $ | 0,07 % |
1.898
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
172
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| 884.170 $ | 0,07 % |
7.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
173
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 874.024 $ | 0,07 % |
9.061
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
| 855.099 $ | 0,07 % |
9.327
-344
| -4 % | -30.098 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
175
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 842.423 $ | 0,07 % |
47.514
-2.459
| -5 % | -40.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .