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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+577.485 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+719.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,61 % |
| 2 | Technologie | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| 5 | Industrie | 6,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
| 632.943 $ | 0,05 % |
10.943
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
202
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 629.069 $ | 0,05 % |
5.332
-88
| -2 % | -9.185 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
203
Main Street Capital
MAIN
5,17 Mrd. $
| 623.249 $ | 0,05 % |
12.013
+2.250
| +23 % | +118.587 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
204
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 620.420 $ | 0,05 % |
2.065
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
205
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 610.170 $ | 0,05 % |
5.676
-487
| -8 % | -50.626 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
206
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 609.676 $ | 0,05 % |
4.216
-6
| -0,1 % | -820 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
207
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 602.435 $ | 0,05 % |
4.447
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
208
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 595.257 $ | 0,05 % |
18.619
+1.481
| +9 % | +47.733 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
209
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 591.619 $ | 0,05 % |
3.654
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
210
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 590.254 $ | 0,05 % |
2.708
-167
| -6 % | -34.873 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
211
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 572.738 $ | 0,04 % |
1.378
+11
| +0,8 % | +4.077 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
212
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 566.241 $ | 0,04 % |
4.663
+19
| +0,4 % | +2.079 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
213
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 552.728 $ | 0,04 % |
5.317
+2
| +0 % | +237 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
214
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 550.398 $ | 0,04 % |
4.423
-508
| -10 % | -88.191 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
215
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 527.001 $ | 0,04 % |
7.758
+21
| +0,3 % | +1.360 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
216
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 522.872 $ | 0,04 % |
1.868
+587
| +46 % | +196.147 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 520.074 $ | 0,04 % |
1.089
+45
| +4 % | +18.261 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 517.381 $ | 0,04 % |
10.385
-200
| -2 % | -9.839 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 515.328 $ | 0,04 % |
5.864
+18
| +0,3 % | +1.536 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 512.148 $ | 0,04 % |
2.450
+4
| +0,2 % | +792 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
221
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
| 510.400 $ | 0,04 % |
10.075
-296
| -3 % | -15.009 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,17 Mrd. $
| 509.907 $ | 0,04 % |
33.724
-3.200
| -9 % | -48.482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 500.516 $ | 0,04 % |
12.081
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
224
Western Midstream Partners
WES
19,2 Mrd. $
| 499.739 $ | 0,04 % |
11.420
+1.000
| +10 % | +43.070 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
Equifax
EFX
21,7 Mrd. $
| 492.508 $ | 0,04 % |
3.103
-200
| -6 % | -34.090 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .