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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
6,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,09 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,86 %
Position
314
Neu
9
Aufgestockt
115
Reduziert
137
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+7,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+6,14 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,74 % |
| 2 | Technologie | 18,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 376.719 $ | 0,03 % |
955
+5
| +0,5 % | +2.116 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
252
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 363.703 $ | 0,03 % |
5.401
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
253
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 361.814 $ | 0,03 % |
4.193
-118
| -3 % | -10.400 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
254
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
| 356.940 $ | 0,03 % |
9.000
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
255
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 339.138 $ | 0,03 % |
3.568
+40
| +1 % | +3.609 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
256
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 332.948 $ | 0,03 % |
+2.207
| Neu | +305.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
American International
AIG
43 Mrd. $
| 324.099 $ | 0,03 % |
4.355
+190
| +5 % | +14.681 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
258
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 322.499 $ | 0,03 % |
1.451
-43
| -3 % | -10.540 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
259
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 315.499 $ | 0,02 % |
3.700
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
260
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 313.464 $ | 0,02 % |
1.184
+24
| +2 % | +5.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 311.066 $ | 0,02 % |
4.006
+162
| +4 % | +13.406 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
262
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 307.324 $ | 0,02 % |
3.935
-50
| -1 % | -4.008 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
263
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 306.213 $ | 0,02 % |
5.009
-357
| -7 % | -22.334 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
264
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 300.711 $ | 0,02 % |
1.270
+21
| +2 % | +5.717 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
265
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 299.747 $ | 0,02 % |
2.768
-85
| -3 % | -10.060 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
266
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 295.408 $ | 0,02 % |
3.032
+45
| +2 % | +4.804 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
267
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 293.038 $ | 0,02 % |
2.975
-258
| -8 % | -29.846 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
268
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,16 Mrd. $
| 289.279 $ | 0,02 % |
4.576
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
269
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 288.893 $ | 0,02 % |
1.832
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
270
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 283.971 $ | 0,02 % |
+1.004
| Neu | +314.137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
271
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 281.168 $ | 0,02 % |
2.138
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
272
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 279.634 $ | 0,02 % |
2.357
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
273
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 276.231 $ | 0,02 % |
1.210
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
274
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,74 Mrd. $
| 274.154 $ | 0,02 % |
6.329
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
275
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 268.745 $ | 0,02 % |
3.427
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Group 314 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q3 2026 weist 9 neu, 115 erhöht, 137 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .