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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
6,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,09 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,86 %
Position
314
Neu
9
Aufgestockt
115
Reduziert
137
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+7,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+6,14 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,74 % |
| 2 | Technologie | 18,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,15 Mrd. $
| 485.555 $ | 0,04 % |
35.624
+1.900
| +6 % | +28.681 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 479.980 $ | 0,04 % |
2.552
+102
| +4 % | +21.672 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
228
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 475.941 $ | 0,04 % |
1.335
+18
| +1 % | +6.591 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
229
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 473.003 $ | 0,04 % |
8.622
-250
| -3 % | -15.489 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
230
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 469.708 $ | 0,04 % |
1.069
+93
| +10 % | +37.260 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
231
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 455.761 $ | 0,04 % |
7.501
-257
| -3 % | -16.977 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
232
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 451.072 $ | 0,04 % |
1.282
-8
| -0,6 % | -2.800 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
233
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 442.637 $ | 0,03 % |
2.252
+87
| +4 % | +18.099 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
234
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
108 Mio. $
| 436.363 $ | 0,03 % |
25.974
+8.650
| +50 % | +151.092 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
235
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 435.184 $ | 0,03 % |
851
+312
| +58 % | +158.422 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 425.476 $ | 0,03 % |
9.152
+91
| +1 % | +4.705 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
237
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 421.215 $ | 0,03 % |
783
+111
| +17 % | +52.138 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
238
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
304 Mio. $
| 415.270 $ | 0,03 % |
17.915
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
239
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 408.415 $ | 0,03 % |
2.507
+32
| +1 % | +6.014 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
240
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 402.298 $ | 0,03 % |
14.645
+1.538
| +12 % | +42.788 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
241
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 391.322 $ | 0,03 % |
6.466
-15
| -0,2 % | -1.008 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
242
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 389.364 $ | 0,03 % |
1.755
+44
| +3 % | +11.158 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
243
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 387.877 $ | 0,03 % |
1.871
+53
| +3 % | +11.447 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
244
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 386.212 $ | 0,03 % |
3.718
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 384.379 $ | 0,03 % |
3.123
-126
| -4 % | -15.123 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
246
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 382.923 $ | 0,03 % |
1.721
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
247
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 378.920 $ | 0,03 % |
2.761
-342
| -11 % | -59.463 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
248
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 378.916 $ | 0,03 % |
1.321
+17
| +1 % | +4.708 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
249
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 378.603 $ | 0,03 % |
3.011
+64
| +2 % | +8.377 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 378.131 $ | 0,03 % |
12.779
-968
| -7 % | -28.889 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Group 314 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q3 2026 weist 9 neu, 115 erhöht, 137 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .