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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
6,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,09 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,86 %
Position
314
Neu
9
Aufgestockt
115
Reduziert
137
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+7,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+6,14 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,74 % |
| 2 | Technologie | 18,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Black Stone Minerals
BSM
2,98 Mrd. $
| 268.214 $ | 0,02 % |
18.730
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 262.983 $ | 0,02 % |
3.069
+115
| +4 % | +11.259 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
278
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 260.663 $ | 0,02 % |
11.979
-2.346
| -16 % | -57.452 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
279
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 259.100 $ | 0,02 % |
1.342
+52
| +4 % | +10.912 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
280
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 258.642 $ | 0,02 % |
2.847
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 256.054 $ | 0,02 % |
1.748
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
282
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 253.283 $ | 0,02 % |
2.230
+109
| +5 % | +13.000 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
283
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 252.896 $ | 0,02 % |
1.947
+53
| +3 % | +7.207 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
284
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 252.582 $ | 0,02 % |
+3.008
| Neu | +262.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
285
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 249.551 $ | 0,02 % |
2.650
+48
| +2 % | +4.661 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 245.139 $ | 0,02 % |
1.798
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
287
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 241.354 $ | 0,02 % |
1.375
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
288
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 240.249 $ | 0,02 % |
1.918
-518
| -21 % | -63.375 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
289
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,13 Mrd. $
| 236.496 $ | 0,02 % |
6.240
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
290
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 233.481 $ | 0,02 % |
2.188
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
291
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
29 Mrd. $
| 231.588 $ | 0,02 % |
2.100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
292
BP
BP
117 Mrd. $
| 225.185 $ | 0,02 % |
+5.119
| Neu | +219.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
| 218.593 $ | 0,02 % |
721
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 215.504 $ | 0,02 % |
6.701
-7
| -0,1 % | -261 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
295
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 214.900 $ | 0,02 % |
+6.045
| Neu | +230.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
296
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| 214.704 $ | 0,02 % |
2.700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 212.985 $ | 0,02 % |
+437
| Neu | +222.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
298
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 208.182 $ | 0,02 % |
6.400
+6
| +0,1 % | +202 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
299
Floor & Decor
FND
5,32 Mrd. $
| 206.832 $ | 0,02 % |
4.515
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
300
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 206.819 $ | 0,02 % |
4.148
-5.927
| -59 % | -298.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Group 314 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q3 2026 weist 9 neu, 115 erhöht, 137 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .