Fiduciary Groups WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Group Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	236.496 $	Halten	6.240	–	–	0,02 %	289
2026 Q2	253.843 $	Halten	6.240	–	–	0,02 %	284
2026 Q1	224.266 $	Halten	6.240	–	–	0,02 %	284
2025 Q4	208.728 $	Halten	6.240	–	–	0,02 %	287
2025 Q3	210.163 $	Kaufen	+6.240	Neu	+207.275 $	0,02 %	280
2025 Q2	–	Verkaufen	-6.740	Geschlossen	-215.410 $	–	287
2025 Q1	215.410 $	Halten	6.740	–	–	0,02 %	264
2024 Q4	231.519 $	Halten	6.740	–	–	0,02 %	254
2024 Q3	232.463 $	Halten	6.740	–	–	0,02 %	257
2024 Q2	209.951 $	Halten	6.740	–	–	0,02 %	265
2024 Q1	220.263 $	Halten	6.740	–	–	0,02 %	256
2023 Q4	216.826 $	Kaufen	+6.740	Neu	+195.744 $	0,03 %	245
2023 Q1	–	Verkaufen	-8.740	Geschlossen	-248.566 $	–	238
2022 Q4	248.566 $	Halten	8.740	–	–	0,03 %	206
2022 Q3	262.000 $	Halten	8.740	–	–	0,03 %	208
2022 Q2	268.000 $	Verkaufen	8.740 -1.099	-11 %	-32.980 $	0,03 %	209
2022 Q1	285.000 $	Kaufen	9.839 +140	+1 %	+4.471 $	0,04 %	190
2021 Q4	319.000 $	Kaufen	9.699 +449	+5 %	+14.520 $	0,04 %	192
2021 Q3	297.000 $	Kaufen	9.250 +407	+5 %	+12.773 $	0,03 %	198
2021 Q2	274.000 $	Halten	8.843	–	–	0,03 %	200
2021 Q1	282.000 $	Halten	8.843	–	–	0,03 %	193
2020 Q4	259.000 $	Kaufen	+8.843	Neu	+214.539 $	0,03 %	194
2020 Q1	–	Verkaufen	-8.787	Geschlossen	-252.000 $	–	183
2019 Q4	252.000 $	Halten	8.787	–	–	0,04 %	175
2019 Q3	241.000 $	Verkaufen	8.787 -75	-0,8 %	-2.000 $	0,04 %	175
2019 Q2	240.000 $	Halten	8.862	–	–	0,04 %	174
2019 Q1	244.000 $	Halten	8.862	–	–	0,05 %	167
2018 Q4	217.000 $	Halten	8.862	–	–	0,04 %	162
2018 Q3	263.000 $	Halten	8.862	–	–	0,05 %	157
2018 Q2	263.000 $	Kaufen	8.862 +700	+9 %	+20.192 $	0,06 %	149
2018 Q1	224.000 $	Kaufen	8.162 +200	+3 %	+5.645 $	0,05 %	164
2017 Q4	231.000 $	Halten	7.962	–	–	0,05 %	164
2017 Q3	223.000 $	Kaufen	+7.962	Neu	+212.730 $	0,05 %	164
2015 Q4	–	Verkaufen	-14.034	Geschlossen	-295.000 $	–	181
2015 Q3	295.000 $	Verkaufen	14.034 -5.739	-29 %	-128.073 $	0,1 %	159
2015 Q2	464.000 $	Kaufen	+19.773	Neu	+470.336 $	0,15 %	140

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Allen Investment Management New York 8,84 Mrd. $ AUM 20,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Fiduciary Group: Q3 2026 im Rückblick

Fiduciary Group hielt seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 mit 6.240 Aktien im Wert von 236.496 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #289.

Fiduciary Group meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 464.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 246 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Group 6.240 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 236.496 $.
Fiduciary Group ließ seinen Bestand an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Fiduciary Group aus und war dessen Position auf Rang 289.
Fiduciary Group meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Group in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2015 mit 464.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 246 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .