Valmark Advisers
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Valmark Adviserss WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
337.685
+2.895
+0,9 % +116.569 $ 0,13 % 85
2026
Q2 		13,6 Mio. $ Verkaufen
334.790
-14.008
-4 % -539.802 $ 0,14 % 77
2026
Q1 		12,5 Mio. $ Kaufen
348.798
+15.657
+5 % +564.487 $ 0,15 % 75
2025
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
333.141
+4.222
+1 % +141.035 $ 0,14 % 79
2025
Q3 		11,1 Mio. $ Kaufen
328.919
+5.931
+2 % +197.011 $ 0,14 % 77
2025
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
322.988
+19.852
+7 % +611.390 $ 0,14 % 76
2025
Q1 		9,7 Mio. $ Kaufen
303.136
+38.142
+14 % +1,28 Mio. $ 0,15 % 76
2024
Q4 		9,1 Mio. $ Kaufen
264.994
+54.187
+26 % +1,92 Mio. $ 0,14 % 76
2024
Q3 		7,27 Mio. $ Kaufen
210.807
+55.119
+35 % +1,83 Mio. $ 0,11 % 81
2024
Q2 		4,85 Mio. $ Verkaufen
155.688
-2.558
-2 % -80.370 $ 0,08 % 100
2024
Q1 		5,17 Mio. $ Verkaufen
158.246
-1.625
-1 % -50.837 $ 0,09 % 94
2023
Q4 		5,14 Mio. $ Verkaufen
159.871
-3.669
-2 % -106.556 $ 0,1 % 85
2023
Q3 		4,61 Mio. $ Kaufen
163.540
+413
+0,3 % +12.123 $ 0,1 % 80
2023
Q2 		4,7 Mio. $ Kaufen
163.127
+22.243
+16 % +620.048 $ 0,1 % 80
2023
Q1 		4,02 Mio. $ Kaufen
140.884
+8.381
+6 % +250.868 $ 0,09 % 82
2022
Q4 		3,77 Mio. $ Kaufen
132.503
+12.353
+10 % +354.798 $ 0,09 % 84
2022
Q3 		3,09 Mio. $ Kaufen
120.150
+15.657
+15 % +453.682 $ 0,06 % 90
2022
Q2 		2,95 Mio. $ Kaufen
104.493
+12.593
+14 % +377.903 $ 0,06 % 91
2022
Q1 		2,93 Mio. $ Kaufen
91.900
+3.775
+4 % +120.550 $ 0,05 % 99
2021
Q4 		2,9 Mio. $ Kaufen
88.125
+4.068
+5 % +131.551 $ 0,05 % 96
2021
Q3 		2,59 Mio. $ Kaufen
84.057
+8.517
+11 % +267.292 $ 0,05 % 98
2021
Q2 		2,41 Mio. $ Kaufen
75.540
+3.675
+5 % +118.838 $ 0,04 % 102
2021
Q1 		2,24 Mio. $ Kaufen
71.865
+1.578
+2 % +46.556 $ 0,04 % 103
2020
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
70.287
+2.755
+4 % +66.839 $ 0,04 % 109
2020
Q3 		1,42 Mio. $ Kaufen
67.532
+3.619
+6 % +78.812 $ 0,03 % 104
2020
Q2 		1,35 Mio. $ Kaufen
63.913
+4.667
+8 % +92.736 $ 0,03 % 94
2020
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
59.246
+2.523
+4 % +62.405 $ 0,03 % 94
2019
Q4 		1,63 Mio. $ Verkaufen
56.723
-2.748
-5 % -76.629 $ 0,04 % 74
2019
Q3 		1,63 Mio. $ Verkaufen
59.471
-1.217
-2 % -32.456 $ 0,04 % 77
2019
Q2 		1,64 Mio. $ Kaufen
60.688
+713
+1 % +19.492 $ 0,04 % 73
2019
Q1 		1,65 Mio. $ Kaufen
59.975
+4.636
+8 % +126.669 $ 0,04 % 64
2018
Q4 		1,36 Mio. $ Kaufen
55.339
+2.060
+4 % +56.021 $ 0,03 % 67
2018
Q3 		1,58 Mio. $ Kaufen
53.279
+499
+0,9 % +15.016 $ 0,03 % 62
2018
Q2 		1,56 Mio. $ Kaufen
52.780
+3.649
+7 % +105.256 $ 0,03 % 61
2018
Q1 		1,35 Mio. $ Verkaufen
49.131
-4.922
-9 % -138.912 $ 0,03 % 64
2017
Q4 		1,57 Mio. $ Kaufen
54.053
+11.075
+26 % +315.662 $ 0,03 % 60
2017
Q3 		1,2 Mio. $ Kaufen
42.978
+6.723
+19 % +179.626 $ 0,03 % 44
2017
Q2 		973.000 $ Kaufen
36.255
+5.862
+19 % +157.309 $ 0,02 % 45
2017
Q1 		817.000 $ Kaufen
30.393
+4.641
+18 % +125.760 $ 0,02 % 45
2016
Q4 		710.000 $ Kaufen
25.752
+2.577
+11 % +66.586 $ 0,02 % 45
2016
Q3 		581.000 $ Verkaufen
23.175
-3.072
-12 % -76.258 $ 0,01 % 45
2016
Q2 		627.000 $ Kaufen
26.247
+13.428
+105 % +311.559 $ 0,02 % 43
2016
Q1 		294.000 $ Kaufen
+12.819
Neu +267.289 $ 0,01 % 57

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Allen Investment Management New York 8,84 Mrd. $ AUM 20,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Valmark Advisers: Q3 2026 im Rückblick

Valmark Advisers erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 um 0,86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 116.569 $ und erhöhte die Position damit auf 337.685 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 246 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 337.685 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Valmark Advisers kaufte im Q3 2026 2.895 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 116.569 $.
  • WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 85.
  • Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Die Position von Valmark Advisers in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 13,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 246 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .