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Fiduciary Group

Fiduciary Group Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,24 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,74 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,36 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,24 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+577.485 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,29 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,79 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,35 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,03 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+719.341 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,61 %
2 Technologie 16,47 %
3 Finanzwesen 12,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,62 %
5 Industrie 6,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
71,4 Mio. $ 5,6 %
103.990
+2.044
+2 % +1,36 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,1 Mio. $ 5,11 %
224.982
+4.345
+2 % +1,24 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
55,9 Mio. $ 4,39 %
158.332
-2.895
-2 % -1,03 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
47,1 Mio. $ 3,69 %
475.570
+27.682
+6 % +2,74 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33 Mio. $ 2,58 %
88.342
-1.753
-2 % -709.265 $
2015 Q2
44 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,35 %
420.185
+2.983
+0,7 % +207.784 $
2016 Q1
41 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,22 %
86.519
-1.138
-1 % -353.404 $
2015 Q2
44 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,22 %
82.942
-1.342
-2 % -307.180 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
26,4 Mio. $ 2,07 %
52.739
-578
-1 % -277.874 $
2015 Q2
44 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,07 %
321.396
-16.423
-5 % -1,35 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,4 Mio. $ 1,99 %
106.419
-537
-0,5 % -134.791 $
2015 Q2
44 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,97 %
480.270
+6.637
+1 % +347.917 $
2015 Q2
44 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,66 %
83.309
-480
-0,6 % -111.868 $
2015 Q2
44 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,59 %
178.737
-2.120
-1 % -263.183 $
2015 Q2
44 Quartale
MCO-Symbol
15
Moody's
MCO
84 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,59 %
44.647
-640
-1 % -287.424 $
2015 Q2
44 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,58 %
56.387
-489
-0,9 % -176.023 $
2015 Q4
42 Quartale
PAAA-Symbol
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,53 %
379.691
+7.898
+2 % +405.714 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,35 %
86.171
+243
+0,3 % +49.962 $
2020 Q1
25 Quartale
SPTS-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,3 %
570.516
+14.422
+3 % +418.920 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,18 %
79.536
-1.383
-2 % -253.636 $
2015 Q2
44 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,16 %
43.018
-551
-1 % -176.896 $
2015 Q2
44 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,07 %
50.062
-808
-2 % -212.165 $
2015 Q2
44 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,05 %
70.374
+1.140
+2 % +194.784 $
2023 Q2
12 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,04 %
53.748
-1.021
-2 % -233.976 $
2015 Q2
44 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,95 %
34.450
-226
-0,7 % -73.524 $
2015 Q2
44 Quartale
1
2 3 4 5

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MTC
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .