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Fiduciary Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
6.13%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.07%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+67.12%
5年予想リターン
+75.7%
10年間の推定リターン
+259.43%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.04億
(+8.9%)
資金フロー
-$321万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.3%
保有額
310
新規
14
買い増し
84
減少
156
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
平均保有期間 株式のみ
6.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$324万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$274万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$136万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$124万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$329万 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$179万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$135万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$103万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$71.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.61% |
| 2 | 情報技術 | 16.47% |
| 3 | 金融 | 12.38% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7142万 | 5.6% |
103,990
+2,044
| +2% | +$136万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6510万 | 5.11% |
224,982
+4,345
| +2% | +$124万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5594万 | 4.39% |
158,332
-2,895
| -2% | -$103万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4707万 | 3.69% |
475,570
+27,682
| +6% | +$274万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3295万 | 2.58% |
88,342
-1,753
| -2% | -$70.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2994万 | 2.35% |
420,185
+2,983
| +0.7% | +$20.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2832万 | 2.22% |
86,519
-1,138
| -1% | -$35.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2828万 | 2.22% |
82,942
-1,342
| -2% | -$30.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2639万 | 2.07% |
52,739
-578
| -1% | -$27.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2639万 | 2.07% |
321,396
-16,423
| -5% | -$135万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2536万 | 1.99% |
106,419
-537
| -0.5% | -$13.5万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2517万 | 1.97% |
480,270
+6,637
| +1% | +$34.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2116万 | 1.66% |
83,309
-480
| -0.6% | -$11.2万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2024万 | 1.59% |
178,737
-2,120
| -1% | -$26.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
15
Moody's
MCO
$840億
| $2022万 | 1.59% |
44,647
-640
| -1% | -$28.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2015万 | 1.58% |
56,387
-489
| -0.9% | -$17.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1947万 | 1.53% |
379,691
+7,898
| +2% | +$40.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1724万 | 1.35% |
86,171
+243
| +0.3% | +$5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1655万 | 1.3% |
570,516
+14,422
| +3% | +$41.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1509万 | 1.18% |
79,536
-1,383
| -2% | -$25.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $1476万 | 1.16% |
43,018
-551
| -1% | -$17.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1362万 | 1.07% |
50,062
-808
| -2% | -$21.2万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1341万 | 1.05% |
70,374
+1,140
| +2% | +$19.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1323万 | 1.04% |
53,748
-1,021
| -2% | -$23.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $1215万 | 0.95% |
34,450
-226
| -0.7% | -$7.35万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Fiduciary Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fiduciary Groupは310銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.7億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Fiduciary Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、84件増加しました、156件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は14,702株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Fiduciary Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は14,702株、評価額は$325万でした。
- Fiduciary Groupは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Fiduciary Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$329万相当を減らしました。
- Fiduciary Groupは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fiduciary Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Fiduciary Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$12.7億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のFiduciary Groupの 13F報告書 に基づいています。