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Fiduciary Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.9億
売買回転率
6.05%
推定1年リターン
17.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.38%
1年予想リターン
+17.87%
3年間の予想リターン
+76.23%
5年予想リターン
+79.58%
10年間の推定リターン
+259.09%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
+$1339万
(+1.1%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.86%
保有額
314
新規
9
買い増し
115
減少
137
解消
10
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1352万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$962万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$429万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$398万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$816万 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$720万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$614万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$483万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.74% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.13% |
| 5 | ヘルスケア | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $367万 | 0.28% |
33,043
-206
| -0.6% | -$2.29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
Micron Technology
MU
$9034億
| $360万 | 0.28% |
3,380
-64
| -2% | -$6.08万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
78
Merck
MRK
$3623億
| $359万 | 0.28% |
24,715
+286
| +1% | +$3.95万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
79
Eaton
ETN
$1395億
| $355万 | 0.28% |
8,263
+13
| +0.2% | +$5,425 |
2015 Q2
45四半期
|
|
80
ServiceNow
NOW
$1045億
| $335万 | 0.26% |
24,996
-1,580
| -6% | -$19.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
81
Chevron
CVX
$4222億
| $334万 | 0.26% |
16,361
+312
| +2% | +$6.14万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
82
Honeywell
HON
$709億
| $334万 | 0.26% |
15,820
+1,118
| +8% | +$24.9万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
83
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $328万 | 0.25% |
83,115
+156
| +0.2% | +$6,779 |
2015 Q2
45四半期
|
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $322万 | 0.25% |
41,651
-893
| -2% | -$6.99万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
85
Equinix
EQIX
$1062億
| $317万 | 0.25% |
3,136
-14
| -0.4% | -$1.46万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
86
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $314万 | 0.24% |
58,714
+2,460
| +4% | +$13.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
Markel Group
MKL
$240億
| $312万 | 0.24% |
1,824
-1
| -0.1% | -$1,858 |
2020 Q2
25四半期
|
|
88
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.72億
| $311万 | 0.24% |
106,166
-52,343
| -33% | -$158万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
89
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $305万 | 0.24% |
8,671
+196
| +2% | +$7.38万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
90
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $302万 | 0.23% |
61,980
+5,211
| +9% | +$26.8万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
91
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $300万 | 0.23% |
11,667
+401
| +4% | +$11.1万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
92
AT&T
T
$1494億
| $297万 | 0.23% |
121,787
-5,440
| -4% | -$13.1万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
93
Cisco
CSCO
$4022億
| $287万 | 0.22% |
26,699
+172
| +0.6% | +$1.94万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
94
Blackrock
BLK
$1879億
| $285万 | 0.22% |
2,696
-14
| -0.5% | -$1.53万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
95
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $278万 | 0.22% |
+21,565
| 新規 | +$272万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $270万 | 0.21% |
33,503
+1,033
| +3% | +$8.73万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
97
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $269万 | 0.21% |
+24,750
| 新規 | +$274万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $263万 | 0.2% |
8,506
-3
| -0% | -$994 |
2015 Q2
45四半期
|
|
99
Deere & Co
DE
$1830億
| $260万 | 0.2% |
3,870
-13
| -0.3% | -$8,269 |
2018 Q3
32四半期
|
|
100
Cummins
CMI
$624億
| $246万 | 0.19% |
4,755
+7
| +0.1% | +$4,224 |
2015 Q2
45四半期
|
|
類似するファンド
TA
Fiduciary Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Groupは314銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$12.7億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Fiduciary Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、115件増加しました、137件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、保有株数は24,750株、評価額は$269万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$816万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Fiduciary Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、株数は24,750株、評価額は$269万でした。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1352万でした。
- Fiduciary Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$816万相当を減らしました。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$483万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$12.9億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Groupの 13F報告書 に基づいています。