에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$376만 | 0.3% |
82,959
-828
| -1% | -US$3.75만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
77
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$359만 | 0.28% |
38,870
-1,232
| -3% | -US$11.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
78
Markel Group
MKL
US$237억
| US$356만 | 0.28% |
1,825
-14
| -0.8% | -US$2.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$356만 | 0.28% |
33,249
+881
| +3% | +US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
Eaton
ETN
US$1328억
| US$352만 | 0.28% |
8,250
-5
| -0.1% | -US$2.02천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
81
Cummins
CMI
US$617억
| US$339만 | 0.27% |
4,748
-158
| -3% | -US$10.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
82
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$336만 | 0.26% |
42,544
-3,827
| -8% | -US$30.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
83
Honeywell
HON
US$697억
| US$329만 | 0.26% |
14,702
-14,759
| -50% | -US$329만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
84
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$328만 | 0.26% |
3,150
-125
| -4% | -US$13.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
HONA
85
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$325만 | 0.25% |
+14,702
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$320만 | 0.25% |
8,475
+348
| +4% | +US$14만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
87
Merck
MRK
US$3617억
| US$314만 | 0.25% |
24,429
+385
| +2% | +US$4.51만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
88
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$312만 | 0.24% |
26,527
-86
| -0.3% | -US$8.99천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
89
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$305만 | 0.24% |
11,266
-68
| -0.6% | -US$1.76만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$302만 | 0.24% |
56,254
+2,766
| +5% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$294만 | 0.23% |
60,998
-5,002
| -8% | -US$24.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
92
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$289만 | 0.23% |
56,769
+2,130
| +4% | +US$10.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
93
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$278만 | 0.22% |
33,524
-696
| -2% | -US$5.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
94
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$275만 | 0.22% |
12,916
-323
| -2% | -US$6.61만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$270만 | 0.21% |
32,470
+167
| +0.5% | +US$1.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
96
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$268만 | 0.21% |
8,509
-3
| -0% | -US$925 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
97
Chevron
CVX
US$4149억
| US$266만 | 0.21% |
16,049
-76
| -0.5% | -US$1.41만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
98
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$264만 | 0.21% |
26,576
+2,546
| +11% | +US$25.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
99
AT&T
T
US$1457억
| US$263만 | 0.21% |
127,227
-1,492
| -1% | -US$3.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
100
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$261만 | 0.2% |
2,710
-83
| -3% | -US$8.58만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.