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Hilltop Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
19.81%
1년 추정 수익률
35.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.93%
1년 예상 수익률
+35.96%
3년 예상 수익률
+96.72%
5년 예상 수익률
+111.33%
10년 예상 수익률
+356.64%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$1.76억
(+16%)
자금 흐름
+US$805만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.81%
보유액
727
신규
92
증가
256
축소
266
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$448만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$424만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$401만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$361만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$733만 |
| 2 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$579만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$565만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$503만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.48% |
| 2 | 정보기술 | 16.82% |
| 3 | 산업재 | 6.03% |
| 4 | 금융 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4146만 | 3.22% |
143,296
-1,468
| -1% | -US$42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3003만 | 2.33% |
+28,200
| 신규 | +US$2477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2630만 | 2.04% |
71,396
-2,658
| -4% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2584만 | 2.01% |
+34,600
| 신규 | +US$2509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2441만 | 1.9% |
33,148
-3,866
| -10% | -US$266만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2281만 | 1.77% |
114,013
+13,348
| +13% | +US$274만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2207만 | 1.71% |
32,134
+5,410
| +20% | +US$361만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2095만 | 1.63% |
87,904
-793
| -0.9% | -US$19.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2073만 | 1.61% |
190,075
-67,228
| -26% | -US$733만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2051만 | 1.59% |
27,465
+729
| +3% | +US$52.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1900만 | 1.47% |
53,164
-1,413
| -3% | -US$50.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1662만 | 1.29% |
55,317
-3,390
| -6% | -US$95.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1585만 | 1.23% |
42,481
+151
| +0.4% | +US$6.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1519만 | 1.18% |
42,980
-1,178
| -3% | -US$42.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1404만 | 1.09% |
12,164
-5,465
| -31% | -US$410만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1248만 | 0.97% |
24,940
-1,906
| -7% | -US$91.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1182만 | 0.92% |
129,023
+11,994
| +10% | +US$110만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1166만 | 0.9% |
35,611
-211
| -0.6% | -US$6.55만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1095만 | 0.85% |
18,854
-455
| -2% | -US$18.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$981만 | 0.76% |
79,007
+3,539
| +5% | +US$42.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$955만 | 0.74% |
81,333
-1,194
| -1% | -US$12.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$949만 | 0.74% |
100,451
-10,279
| -9% | -US$97.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$942만 | 0.73% |
24,937
+1,189
| +5% | +US$47.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$941만 | 0.73% |
68,814
-2,166
| -3% | -US$32.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$929만 | 0.72% |
174,973
+48,019
| +38% | +US$275만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Hilltop Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hilltop Holdings는 US$12.9억 상당의 727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Hilltop Holdings의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 92개, 256개 증가, 266개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Norway ETF으로, 69,922주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$733만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Hilltop Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Norway ETF으로, US$220만 상당의 69,922주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VanEck BDC Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hilltop Holdings로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Hilltop Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
- Hilltop Holdings는 2026년 2분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$579만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hilltop Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 20%를 차지해요.
- Hilltop Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Hilltop Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Hilltop Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.