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WGI DM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
2.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.52%
1년 예상 수익률
+2.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.56억
(+16%)
자금 흐름
+US$2.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
1
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$2.43억 |
| 2 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+US$1220만 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$1171만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$536만 |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$137만 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 34.29% |
| 2 | 에너지 | 27.55% |
| 3 | 건강관리 | 20.11% |
| 4 | 정보기술 | 13.85% |
| 5 | 임의소비재 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AerCap
AER
US$229억
| US$3.48억 | 30.08% |
2,384,647
-82,475
| -3% | -US$1171만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Shell
SHEL
US$3034억
| US$3.18억 | 27.55% |
4,106,198
-141,280
| -3% | -US$1220만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Alcon
ALC
US$320억
| US$2.32억 | 20.11% |
+3,463,123
| 신규 | +US$2.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1.6억 | 13.85% |
1,218,375
-41,190
| -3% | -US$536만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$4857만 | 4.2% |
475,369
-13,271
| -3% | -US$137만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$3737만 | 3.23% |
431,324
-12,756
| -3% | -US$109만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$1133만 | 0.98% |
151,448
+130,034
| +607% | +US$975만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
WGI DM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WGI DM는 US$11.6억 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
WGI DM는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.21억을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alcon으로, 3,463,123주를 보유했으며 가치는 US$2.32억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Shell으로, 보유분을 추정 US$1220만 규모 줄였습니다.
- WGI DM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alcon으로, US$2.32억 상당의 3,463,123주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WGI DM로, 추정 증가액은 US$975만 규모예요.
- WGI DM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Shell이며, 추정 감소액은 US$1220만예요.
- WGI DM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 100%를 차지해요.
- WGI DM는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- WGI DM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 WGI DM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.