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BCM
Brigade Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.34억
회전율
56.52%
1년 추정 수익률
44.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.64%
1년 예상 수익률
+44.37%
3년 예상 수익률
+42.69%
5년 예상 수익률
+65.06%
10년 예상 수익률
+332.77%
AUM
US$5.34억
AUM 성장
-US$2.72억
(-34%)
자금 흐름
-US$7163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.45%
보유액
23
신규
5
증가
3
축소
3
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Embecta
EMBC
|
+US$827만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$794만 |
| 3 |
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
|
+US$608만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$558만 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$1140만 |
| 2 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$1051만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$975만 |
| 4 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$841만 |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.16% |
| 3 | 에너지 | 1.81% |
| 4 | 유틸리티 | 1.52% |
| 5 | 금융 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.59억 | 48.52% |
3,000,000
+950,000
| +46% | +US$8157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9014만 | 16.87% |
+300,000
| 신규 | +US$8430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$3648만 | 6.83% |
328,745
-35,000
| -10% | -US$326만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$3199만 | 5.99% |
400,000
-2,000,000
| -83% | -US$1.6억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$965만 | 1.81% |
105,871
+28,751
| +37% | +US$273만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Vistra
VST
US$510억
| US$812만 | 1.52% |
+51,200
| 신규 | +US$794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Finance of America Companies
FOA
US$1.02억
| US$772만 | 1.44% |
280,476
+123,476
| +79% | +US$252만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$10.4억
| US$751만 | 1.41% |
+665,900
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
United Airlines
UAL
US$312억
| US$732만 | 1.37% |
+53,850
| 신규 | +US$558만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Embecta
EMBC
US$3.55억
| US$494만 | 0.93% |
+1,516,453
| 신규 | +US$827만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$422만 | 0.79% |
550,000
-1,300,000
| -70% | -US$1140만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Century Casinos
CNTY
US$2223만
| US$15만 | 0.03% |
117,549
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| – | – |
-817,255
| 청산됨 | -US$1051만 | – |
|
|
14
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| – | – |
-1,200,000
| 청산됨 | -US$9547만 | – |
|
|
15
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-305,000
| 청산됨 | -US$7564만 | – |
|
|
16
콜옵션
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$758만 | – |
|
17
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$1.09억 | – |
|
|
18
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| – | – |
-875,000
| 청산됨 | -US$841만 | – |
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$975만 | – |
|
20
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$775만 | – |
|
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Brigade Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brigade Capital Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$5.34억였으며 전 분기 US$8.06억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Brigade Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$7163만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ecovyst으로, 추정 US$1051만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Brigade Capital Management는 Embecta에 US$494만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brigade Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Embecta으로, US$494만 상당의 1,516,453주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Expand Energy Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brigade Capital Management로, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Brigade Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lumen Technologies, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1140만예요.
- Brigade Capital Management는 2026년 2분기에 Ecovyst 보유분을 전량 매도해 추정 US$1051만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brigade Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.34억 중 97%를 차지해요.
- Brigade Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Brigade Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$5.34억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Brigade Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.