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RKL Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
4.59%
1년 추정 수익률
18.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+18.95%
3년 예상 수익률
+76.8%
5년 예상 수익률
+70.85%
10년 예상 수익률
+225.6%
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$750만
(+0.6%)
자금 흐름
+US$1339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.51%
보유액
196
신규
7
증가
106
축소
67
청산됨
2
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$596만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$365만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$333만 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$177만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$478만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$104만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$91.4만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.49% |
| 2 | 정보기술 | 9.92% |
| 3 | 금융 | 3.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 5 | 산업재 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.37억 | 18.82% |
310,042
-6,270
| -2% | -US$478만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.21억 | 9.55% |
1,243,834
+33,737
| +3% | +US$333만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$7907만 | 6.27% |
1,098,947
-13,717
| -1% | -US$104만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5426만 | 4.3% |
1,808,702
-30,525
| -2% | -US$91.4만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5130만 | 4.06% |
377,073
-3,743
| -1% | -US$54.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$5108만 | 4.05% |
810,331
+90,100
| +13% | +US$596만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3989만 | 3.16% |
119,769
+622
| +0.5% | +US$20만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3482만 | 2.76% |
658,787
+64,934
| +11% | +US$365만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3005만 | 2.38% |
370,247
+6,109
| +2% | +US$49.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2736만 | 2.17% |
482,963
+9,518
| +2% | +US$55.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2563만 | 2.03% |
49,966
+40
| +0.1% | +US$1.85만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2416만 | 1.91% |
70,211
-2,447
| -3% | -US$84.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2316만 | 1.84% |
680,744
-2,661
| -0.4% | -US$9.42만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2217만 | 1.76% |
616,945
-10,771
| -2% | -US$37.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2043만 | 1.62% |
260,837
+1,891
| +0.7% | +US$15.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2030만 | 1.61% |
88,888
+4,865
| +6% | +US$104만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1978만 | 1.57% |
445,308
+32,462
| +8% | +US$149만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1878만 | 1.49% |
17,633
-1,022
| -5% | -US$97.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1763만 | 1.4% |
196,709
+4,842
| +3% | +US$44.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1665만 | 1.32% |
50,314
+586
| +1% | +US$20.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1585만 | 1.26% |
63,626
-1,614
| -2% | -US$41만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1581만 | 1.25% |
575,556
-17,116
| -3% | -US$47.6만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1561만 | 1.24% |
478,301
-2,595
| -0.5% | -US$8.88만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$1200만 | 0.95% |
13,179
-168
| -1% | -US$15.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$825만 | 0.65% |
14,968
-279
| -2% | -US$15.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
RKL Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RKL Wealth Management는 US$12.6억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 0.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. RKL Wealth Management는 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산해, 196개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- RKL Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$58.6만 상당의 22,906주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RKL Wealth Management로, 추정 증가액은 US$596만 규모예요.
- RKL Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- RKL Wealth Management는 2026년 3분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RKL Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 58%를 차지해요.
- RKL Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- RKL Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.6% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 RKL Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.