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RKL Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
4.59%
推定1年リターン
18.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.36%
1年予想リターン
+18.95%
3年間の予想リターン
+76.8%
5年予想リターン
+70.85%
10年間の推定リターン
+225.6%
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$750万
(+0.6%)
資金フロー
+$1339万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.51%
保有額
196
新規
7
買い増し
106
減少
67
解消
2
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$596万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$365万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$333万 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$177万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$478万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$104万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$97.1万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$91.4万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$84.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.49% |
| 2 | 情報技術 | 9.92% |
| 3 | 金融 | 3.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.37億 | 18.82% |
310,042
-6,270
| -2% | -$478万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.21億 | 9.55% |
1,243,834
+33,737
| +3% | +$333万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $7907万 | 6.27% |
1,098,947
-13,717
| -1% | -$104万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $5426万 | 4.3% |
1,808,702
-30,525
| -2% | -$91.4万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5130万 | 4.06% |
377,073
-3,743
| -1% | -$54.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $5108万 | 4.05% |
810,331
+90,100
| +13% | +$596万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3989万 | 3.16% |
119,769
+622
| +0.5% | +$20万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $3482万 | 2.76% |
658,787
+64,934
| +11% | +$365万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3005万 | 2.38% |
370,247
+6,109
| +2% | +$49.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2736万 | 2.17% |
482,963
+9,518
| +2% | +$55.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2563万 | 2.03% |
49,966
+40
| +0.1% | +$1.85万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2416万 | 1.91% |
70,211
-2,447
| -3% | -$84.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2316万 | 1.84% |
680,744
-2,661
| -0.4% | -$9.42万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2217万 | 1.76% |
616,945
-10,771
| -2% | -$37.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2043万 | 1.62% |
260,837
+1,891
| +0.7% | +$15.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2030万 | 1.61% |
88,888
+4,865
| +6% | +$104万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1978万 | 1.57% |
445,308
+32,462
| +8% | +$149万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $1878万 | 1.49% |
17,633
-1,022
| -5% | -$97.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1763万 | 1.4% |
196,709
+4,842
| +3% | +$44.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1665万 | 1.32% |
50,314
+586
| +1% | +$20.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1585万 | 1.26% |
63,626
-1,614
| -2% | -$41万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1581万 | 1.25% |
575,556
-17,116
| -3% | -$47.6万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1561万 | 1.24% |
478,301
-2,595
| -0.5% | -$8.88万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $1200万 | 0.95% |
13,179
-168
| -1% | -$15.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $825万 | 0.65% |
14,968
-279
| -2% | -$15.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
RKL Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、RKL Wealth Managementは196銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$12.5億から0.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.6%でした。 RKL Wealth Managementは新たに7件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は196件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- RKL Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は22,906株、評価額は$58.6万でした。
- RKL Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$596万でした。
- RKL Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- RKL Wealth Managementは2026年第3四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、RKL Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの58%を占めています。
- RKL Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- RKL Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.6%増加し、$12.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のRKL Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。