我們已在上線！
進一步了解
RKL Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
4.59%
1年估算報酬率
18.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.36%
1年估算報酬率
+18.95%
3年估算報酬率
+76.8%
5年估算報酬率
+70.85%
10年估算報酬率
+225.6%
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$750萬
(+0.6%)
資金流向
+US$1339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.51%
持股
196
新
7
增持
106
減碼
67
已平倉
2
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$596萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$365萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$333萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$177萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$478萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$104萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$97.1萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.49% |
| 2 | 科技 | 9.92% |
| 3 | 金融 | 3.93% |
| 4 | 通訊服務 | 2.5% |
| 5 | 工業 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.37億 | 18.82% |
310,042
-6,270
| -2% | -US$478萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.21億 | 9.55% |
1,243,834
+33,737
| +3% | +US$333萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$7907萬 | 6.27% |
1,098,947
-13,717
| -1% | -US$104萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$5426萬 | 4.3% |
1,808,702
-30,525
| -2% | -US$91.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5130萬 | 4.06% |
377,073
-3,743
| -1% | -US$54.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$5108萬 | 4.05% |
810,331
+90,100
| +13% | +US$596萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3989萬 | 3.16% |
119,769
+622
| +0.5% | +US$20萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$3482萬 | 2.76% |
658,787
+64,934
| +11% | +US$365萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3005萬 | 2.38% |
370,247
+6,109
| +2% | +US$49.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2736萬 | 2.17% |
482,963
+9,518
| +2% | +US$55.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2563萬 | 2.03% |
49,966
+40
| +0.1% | +US$1.85萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2416萬 | 1.91% |
70,211
-2,447
| -3% | -US$84.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2316萬 | 1.84% |
680,744
-2,661
| -0.4% | -US$9.42萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2217萬 | 1.76% |
616,945
-10,771
| -2% | -US$37.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2043萬 | 1.62% |
260,837
+1,891
| +0.7% | +US$15.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2030萬 | 1.61% |
88,888
+4,865
| +6% | +US$104萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1978萬 | 1.57% |
445,308
+32,462
| +8% | +US$149萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1878萬 | 1.49% |
17,633
-1,022
| -5% | -US$97.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1763萬 | 1.4% |
196,709
+4,842
| +3% | +US$44.9萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1665萬 | 1.32% |
50,314
+586
| +1% | +US$20.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1585萬 | 1.26% |
63,626
-1,614
| -2% | -US$41萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1581萬 | 1.25% |
575,556
-17,116
| -3% | -US$47.6萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1561萬 | 1.24% |
478,301
-2,595
| -0.5% | -US$8.88萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$1200萬 | 0.95% |
13,179
-168
| -1% | -US$15.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$825萬 | 0.65% |
14,968
-279
| -2% | -US$15.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
相似基金
RKL Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RKL Wealth Management持有196個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$12.5億增加0.6%。 其前十大持股占投資組合的58%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.6%。 RKL Wealth Management新增了7個部位，並退出2個部位，讓由196個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
- RKL Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進22,906股，價值US$58.6萬。
- RKL Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$596萬。
- RKL Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$478萬。
- RKL Wealth Management於2026年第3季完全出清Cummins，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，RKL Wealth Management的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占58%。
- RKL Wealth Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- RKL Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.6%，達到US$12.6億。
根據RKL Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。