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RKL Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1262 M
Rotación
4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
18.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+225.6%
AUM
USD 1262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.5 M
(+0.6%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.51%
Posición
196
Nuevas
7
Aumentadas
106
Reducidas
67
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 971 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 914 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 849 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.49% |
| 2 | Tecnología | 9.92% |
| 3 | Finanzas | 3.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 5 | Industriales | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 237 M | 18.82% |
310,042
-6,270
| -2% | -USD 4.78 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 121 M | 9.55% |
1,243,834
+33,737
| +3% | +USD 3.33 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 79.1 M | 6.27% |
1,098,947
-13,717
| -1% | -USD 1.04 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 54.3 M | 4.3% |
1,808,702
-30,525
| -2% | -USD 914 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 51.3 M | 4.06% |
377,073
-3,743
| -1% | -USD 542 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 51.1 M | 4.05% |
810,331
+90,100
| +13% | +USD 5.96 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.9 M | 3.16% |
119,769
+622
| +0.5% | +USD 200 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 34.8 M | 2.76% |
658,787
+64,934
| +11% | +USD 3.65 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 30 M | 2.38% |
370,247
+6,109
| +2% | +USD 492 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 27.4 M | 2.17% |
482,963
+9,518
| +2% | +USD 553 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.6 M | 2.03% |
49,966
+40
| +0.1% | +USD 18.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.2 M | 1.91% |
70,211
-2,447
| -3% | -USD 849 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 23.2 M | 1.84% |
680,744
-2,661
| -0.4% | -USD 94.2 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 22.2 M | 1.76% |
616,945
-10,771
| -2% | -USD 378 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 20.4 M | 1.62% |
260,837
+1,891
| +0.7% | +USD 153 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.3 M | 1.61% |
88,888
+4,865
| +6% | +USD 1.04 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.57% |
445,308
+32,462
| +8% | +USD 1.49 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 18.8 M | 1.49% |
17,633
-1,022
| -5% | -USD 971 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 17.6 M | 1.4% |
196,709
+4,842
| +3% | +USD 449 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.6 M | 1.32% |
50,314
+586
| +1% | +USD 205 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.9 M | 1.26% |
63,626
-1,614
| -2% | -USD 410 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 15.8 M | 1.25% |
575,556
-17,116
| -3% | -USD 476 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 15.6 M | 1.24% |
478,301
-2,595
| -0.5% | -USD 88.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12 M | 0.95% |
13,179
-168
| -1% | -USD 157 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.25 M | 0.65% |
14,968
-279
| -2% | -USD 157 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RKL Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RKL Wealth Management mantenía 196 posiciones por un valor de USD 1262 M, un aumento de 0.6% frente a los USD 1254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. RKL Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 196 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de RKL Wealth Management en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 22,906 acciones por un valor de USD 586 k.
- RKL Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.96 M.
- La mayor reducción de RKL Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- RKL Wealth Management cerró por completo su posición en Cummins en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de RKL Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 1262 M en T3 2026.
- RKL Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RKL Wealth Management aumentó 0.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1262 M.
Según el Informe 13F de RKL Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.