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RKL Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
4,59%
Retorno est. (1 ano)
18,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+18,95%
Retorno est. (3 anos)
+76,8%
Retorno est. (5 anos)
+70,85%
Retorno est. (10 anos)
+225,6%
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,5 mi
(+0,6%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,51%
Posição
196
Nova
7
Aumentada
106
Reduzida
67
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 849 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,49% |
| 2 | Tecnologia | 9,92% |
| 3 | Financeiro | 3,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| 5 | Industriais | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 237 mi | 18,82% |
310.042
-6.270
| -2% | -US$ 4,78 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 121 mi | 9,55% |
1.243.834
+33.737
| +3% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 79,1 mi | 6,27% |
1.098.947
-13.717
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 54,3 mi | 4,3% |
1.808.702
-30.525
| -2% | -US$ 914 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 51,3 mi | 4,06% |
377.073
-3.743
| -1% | -US$ 542 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 51,1 mi | 4,05% |
810.331
+90.100
| +13% | +US$ 5,96 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,9 mi | 3,16% |
119.769
+622
| +0,5% | +US$ 200 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 34,8 mi | 2,76% |
658.787
+64.934
| +11% | +US$ 3,65 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 30 mi | 2,38% |
370.247
+6.109
| +2% | +US$ 492 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 27,4 mi | 2,17% |
482.963
+9.518
| +2% | +US$ 553 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,6 mi | 2,03% |
49.966
+40
| +0,1% | +US$ 18,5 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,2 mi | 1,91% |
70.211
-2.447
| -3% | -US$ 849 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 23,2 mi | 1,84% |
680.744
-2.661
| -0,4% | -US$ 94,2 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 22,2 mi | 1,76% |
616.945
-10.771
| -2% | -US$ 378 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 20,4 mi | 1,62% |
260.837
+1.891
| +0,7% | +US$ 153 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,3 mi | 1,61% |
88.888
+4.865
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 19,8 mi | 1,57% |
445.308
+32.462
| +8% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 18,8 mi | 1,49% |
17.633
-1.022
| -5% | -US$ 971 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 17,6 mi | 1,4% |
196.709
+4.842
| +3% | +US$ 449 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,6 mi | 1,32% |
50.314
+586
| +1% | +US$ 205 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,9 mi | 1,26% |
63.626
-1.614
| -2% | -US$ 410 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 15,8 mi | 1,25% |
575.556
-17.116
| -3% | -US$ 476 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 15,6 mi | 1,24% |
478.301
-2.595
| -0,5% | -US$ 88,8 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12 mi | 0,95% |
13.179
-168
| -1% | -US$ 157 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,25 mi | 0,65% |
14.968
-279
| -2% | -US$ 157 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de RKL Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, RKL Wealth Management detinha 196 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 0,6% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. RKL Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 196 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de RKL Wealth Management no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 22.906 ações no valor de US$ 586 mil.
- RKL Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,96 mi.
- A maior redução de RKL Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- RKL Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Cummins no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de RKL Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T3 2026.
- RKL Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de RKL Wealth Management subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RKL Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.